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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 773.00 | 46 788.00 | 10 985.00 | 57 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 524.00 | 77 983.00 | 7 542.00 | 85 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 938.00 | 125 432.00 | 79 506.00 | 204 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 634.00 | | 122 634.00 | 122 634.00 |
BZ Autres créances | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
CF Disponibilités | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 553.00 | | 409 553.00 | 409 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 491.00 | 125 432.00 | 489 060.00 | 614 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 267 436.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 631.00 | 83 421.00 | | 66 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 595.00 | 15 774.00 | | -81 595.00 |
DL TOTAL (I) | 352 114.00 | 433 709.00 | | 352 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | 2 658.00 | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 542.00 | 47 265.00 | | 44 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 397.00 | 140 536.00 | | 58 397.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 471.00 | 6 373.00 | | 26 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 946.00 | 196 831.00 | | 136 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 060.00 | 630 540.00 | | 489 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 434.00 | | 12 504.00 | 192 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 793.00 | | 12 504.00 | 130 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 878.00 | 7 554.00 | | 117 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 41.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 257.00 | 7 513.00 | | 117 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
UX Autres créances clients | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 333.00 | 162 333.00 | | 162 333.00 |
VW T.V.A. | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 946.00 | 136 946.00 | | 136 946.00 |