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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 702.00 | 66 887.00 | 6 815.00 | 73 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 415.00 | 80 157.00 | 258.00 | 80 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 086.00 | 149 033.00 | 68 052.00 | 217 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 508.00 | | 180 508.00 | 180 508.00 |
BZ Autres créances | 72 532.00 | | 72 532.00 | 72 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 727.00 | | 362 727.00 | 362 727.00 |
CF Disponibilités | 426 214.00 | | 426 214.00 | 426 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 553.00 | | 1 049 553.00 | 1 049 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 638.00 | 149 033.00 | 1 117 605.00 | 1 266 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 363.00 | 50 763.00 | | 138 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 775.00 | 173 321.00 | | 52 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 558 216.00 | 591 161.00 | | 558 216.00 |
DP Provisions pour risques | 24 237.00 | 45 128.00 | | 24 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 237.00 | 45 128.00 | | 24 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 313.00 | 400 000.00 | | 230 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 773.00 | 60 891.00 | | 36 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 754.00 | 150 560.00 | | 116 754.00 |
EA Autres dettes | 53 544.00 | 311.00 | | 53 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 659.00 | 18 751.00 | | 97 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 152.00 | 630 514.00 | | 535 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 605.00 | 1 266 803.00 | | 1 117 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 110.00 | 230 514.00 | | 391 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 086.00 | | | 217 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 117.00 | | | 154 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 571.00 | 4 462.00 | | 144 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 14.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 596.00 | 4 448.00 | | 142 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 128.00 | | 20 891.00 | 45 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 128.00 | | 20 891.00 | 45 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 656.00 | 53 657.00 | | 53 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
UX Autres créances clients | 180 508.00 | 180 508.00 | | 180 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 313.00 | 86 271.00 | 144 042.00 | 230 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 687.00 | | | 169 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 040.00 | 253 040.00 | | 253 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 152.00 | 391 110.00 | 144 042.00 | 535 152.00 |