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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 616.00 | 1 274.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 588.00 | 50 267.00 | 15 320.00 | 65 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 415.00 | 78 640.00 | 1 775.00 | 80 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 971.00 | 129 622.00 | 79 349.00 | 208 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 318.00 | | 234 318.00 | 234 318.00 |
BZ Autres créances | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 802.00 | | 126 802.00 | 126 802.00 |
CF Disponibilités | 166 926.00 | | 166 926.00 | 166 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 896.00 | | 576 896.00 | 576 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 867.00 | 129 622.00 | 656 245.00 | 785 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 251.00 | -14 964.00 | | 29 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 946.00 | 44 215.00 | | -37 946.00 |
DL TOTAL (I) | 358 382.00 | 396 328.00 | | 358 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 7 073.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 110.00 | 96 531.00 | | 99 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 466.00 | 60 307.00 | | 68 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 739.00 | 64 582.00 | | 129 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 863.00 | 231 250.00 | | 297 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 245.00 | 627 578.00 | | 656 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 316.00 | 7 073.00 | | 297 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 144.00 | | 11 828.00 | 197 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 079.00 | | 1 890.00 | 61 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 065.00 | | 9 938.00 | 136 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 105.00 | 7 517.00 | | 122 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 616.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 006.00 | 6 901.00 | | 122 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
UX Autres créances clients | 234 318.00 | 234 318.00 | | 234 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VP Divers | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 493.00 | 267 493.00 | | 267 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 863.00 | 297 316.00 | | 297 863.00 |