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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 650.00 | 45 659.00 | 9 991.00 | 55 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 415.00 | 76 347.00 | 4 067.00 | 80 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 144.00 | 122 105.00 | 75 038.00 | 197 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 279.00 | | 141 279.00 | 141 279.00 |
BZ Autres créances | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 234.00 | | 128 234.00 | 128 234.00 |
CF Disponibilités | 229 908.00 | | 229 908.00 | 229 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 540.00 | | 552 540.00 | 552 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 683.00 | 122 105.00 | 627 578.00 | 749 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 964.00 | 66 631.00 | | -14 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 215.00 | -81 595.00 | | 44 215.00 |
DL TOTAL (I) | 396 328.00 | 352 114.00 | | 396 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 531.00 | 44 542.00 | | 96 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 307.00 | 58 397.00 | | 60 307.00 |
EA Autres dettes | | 4 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 582.00 | 26 471.00 | | 64 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 250.00 | 136 946.00 | | 231 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 578.00 | 489 060.00 | | 627 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 073.00 | 133 274.00 | | 7 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 938.00 | | | 204 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 432.00 | 8 368.00 | 11 695.00 | 125 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | 562.00 | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 771.00 | 8 368.00 | 11 132.00 | 124 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
VP Divers | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 707.00 | 174 707.00 | | 174 707.00 |