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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 246.00 | 644.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 702.00 | 56 409.00 | 17 293.00 | 73 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 415.00 | 79 310.00 | 1 105.00 | 80 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 086.00 | 137 064.00 | 80 022.00 | 217 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
BZ Autres créances | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 779.00 | | 132 779.00 | 132 779.00 |
CF Disponibilités | 474 720.00 | | 474 720.00 | 474 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 097.00 | | 790 097.00 | 790 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 183.00 | 137 064.00 | 870 119.00 | 1 007 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | 6 098.00 | | 6 093.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 695.00 | 29 251.00 | | -8 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 315.00 | -37 946.00 | | 102 315.00 |
DL TOTAL (I) | 460 697.00 | 358 382.00 | | 460 697.00 |
DP Provisions pour risques | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 657.00 | 99 110.00 | | 159 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 475.00 | 68 466.00 | | 98 475.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 333.00 | 129 739.00 | | 105 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 294.00 | 297 863.00 | | 364 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 119.00 | 656 245.00 | | 870 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 294.00 | 297 316.00 | | 364 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 971.00 | | 8 115.00 | 208 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 003.00 | | 8 115.00 | 146 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 622.00 | 7 442.00 | | 129 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 630.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 907.00 | 6 812.00 | | 128 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 657.00 | 159 657.00 | | 159 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
UX Autres créances clients | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547.00 | | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 618.00 | 176 618.00 | | 176 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 294.00 | 364 294.00 | | 364 294.00 |