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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 876.00 | 14.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 702.00 | 62 737.00 | 10 965.00 | 73 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 415.00 | 79 859.00 | 556.00 | 80 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 086.00 | 144 571.00 | 72 514.00 | 217 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 838.00 | | 150 838.00 | 150 838.00 |
BZ Autres créances | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 826.00 | | 281 826.00 | 281 826.00 |
CF Disponibilités | 718 588.00 | | 718 588.00 | 718 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 194 289.00 | | 1 194 289.00 | 1 194 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 374.00 | 144 571.00 | 1 266 803.00 | 1 411 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 093.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 763.00 | -8 695.00 | | 50 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 321.00 | 102 315.00 | | 173 321.00 |
DL TOTAL (I) | 591 161.00 | 460 697.00 | | 591 161.00 |
DP Provisions pour risques | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 891.00 | 159 657.00 | | 60 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 560.00 | 98 475.00 | | 150 560.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 829.00 | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 751.00 | 105 333.00 | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 514.00 | 364 294.00 | | 630 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 803.00 | 870 119.00 | | 1 266 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 514.00 | 364 294.00 | | 230 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 064.00 | 7 508.00 | | 137 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 630.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 719.00 | 6 878.00 | | 135 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UX Autres créances clients | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 375.00 | 186 375.00 | | 186 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 514.00 | 230 514.00 | | 630 514.00 |