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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
AN Terrains | 21 657.00 | 16 964.00 | 4 692.00 | 21 657.00 |
AP Constructions | 191 013.00 | 71 226.00 | 119 787.00 | 191 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 542.00 | 247 974.00 | 375 568.00 | 623 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 617.00 | 174 177.00 | 24 440.00 | 198 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 476.00 | 510 721.00 | 823 756.00 | 1 334 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BT Marchandises | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 065.00 | | 576 065.00 | 576 065.00 |
BZ Autres créances | 92 059.00 | | 92 059.00 | 92 059.00 |
CF Disponibilités | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 116.00 | | 850 116.00 | 850 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 593.00 | 510 721.00 | 1 673 872.00 | 2 184 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 544 102.00 | 537 871.00 | | 544 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865.00 | 6 231.00 | | 2 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 750.00 | 30 300.00 | | 25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 737 717.00 | 739 402.00 | | 737 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 431 480.00 | 480 792.00 | | 431 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 419.00 | 335 165.00 | | 290 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 558.00 | 69 990.00 | | 85 558.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 757.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 154.00 | 895 682.00 | | 936 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 872.00 | 1 635 084.00 | | 1 673 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 066.00 | | | 1 235 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 578.00 | | | 987 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 576.00 | 57 898.00 | 8 753.00 | 461 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 680.00 | 57 518.00 | 5 857.00 | 458 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 419.00 | 290 419.00 | | 290 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 208.00 | 725 440.00 | 55 768.00 | 781 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 154.00 | 592 681.00 | 325 756.00 | 936 154.00 |