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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 541.00 | 2 618.00 | 42 923.00 | 45 541.00 |
AN Terrains | 21 657.00 | 19 130.00 | 2 527.00 | 21 657.00 |
AP Constructions | 238 924.00 | 83 499.00 | 155 425.00 | 238 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 065.00 | 281 225.00 | 432 840.00 | 714 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 749.00 | 181 082.00 | 19 666.00 | 200 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 444.00 | 1 948.00 | 119 495.00 | 121 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 135.00 | 569 503.00 | 891 632.00 | 1 461 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BT Marchandises | 201 194.00 | | 201 194.00 | 201 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 060.00 | | 726 060.00 | 726 060.00 |
BZ Autres créances | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
CF Disponibilités | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 041.00 | | 1 120 041.00 | 1 120 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 176.00 | 569 503.00 | 2 011 673.00 | 2 581 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 546 967.00 | 544 102.00 | | 546 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 830.00 | 2 866.00 | | 171 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 700.00 | 25 750.00 | | 43 700.00 |
DL TOTAL (I) | 927 497.00 | 737 717.00 | | 927 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 982.00 | 550 417.00 | | 514 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 260.00 | 290 419.00 | | 427 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 426.00 | 85 558.00 | | 132 426.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 781.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 176.00 | 936 154.00 | | 1 084 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 673.00 | 1 673 872.00 | | 2 011 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 721.00 | 59 969.00 | 3 135.00 | 510 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 341.00 | 57 729.00 | 3 135.00 | 510 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 260.00 | 427 260.00 | | 427 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 983.00 | 266 442.00 | 248 541.00 | 514 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 427.00 | 132 427.00 | | 132 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 701.00 | 864 671.00 | 72 030.00 | 936 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 176.00 | 835 635.00 | 248 541.00 | 1 084 176.00 |