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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 541.00 | 4 857.00 | 40 684.00 | 45 541.00 |
AN Terrains | 21 657.00 | 21 296.00 | 361.00 | 21 657.00 |
AP Constructions | 255 445.00 | 99 544.00 | 155 901.00 | 255 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 731.00 | 310 456.00 | 402 275.00 | 712 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 273.00 | 165 475.00 | 19 798.00 | 185 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 257.00 | 1 948.00 | 130 309.00 | 132 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 660.00 | 603 576.00 | 868 083.00 | 1 471 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BT Marchandises | 226 067.00 | | 226 067.00 | 226 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 971.00 | 19 034.00 | 651 937.00 | 670 971.00 |
BZ Autres créances | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
CF Disponibilités | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 762.00 | 19 034.00 | 1 093 728.00 | 1 112 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 422.00 | 622 611.00 | 1 961 811.00 | 2 584 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 718 797.00 | 546 967.00 | | 718 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 981.00 | 171 830.00 | | 67 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 650.00 | 43 700.00 | | 36 650.00 |
DL TOTAL (I) | 988 428.00 | 927 497.00 | | 988 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 584.00 | 514 982.00 | | 470 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 273.00 | 427 260.00 | | 425 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 278.00 | 132 426.00 | | 68 278.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 527.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 383.00 | 1 084 176.00 | | 973 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 811.00 | 2 011 673.00 | | 1 961 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 554.00 | 58 717.00 | 24 643.00 | 567 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 2 239.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 936.00 | 56 478.00 | 24 643.00 | 564 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 273.00 | 425 273.00 | | 425 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 583.00 | 308 069.00 | 162 514.00 | 470 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 611.00 | 864 850.00 | 59 761.00 | 924 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 383.00 | 810 869.00 | 162 514.00 | 973 383.00 |