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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 541.00 | 11 195.00 | 34 346.00 | 45 541.00 |
AN Terrains | 35 434.00 | 25 260.00 | 10 174.00 | 35 434.00 |
AP Constructions | 276 355.00 | 153 562.00 | 122 792.00 | 276 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 121.00 | 398 701.00 | 319 420.00 | 718 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 973.00 | 214 443.00 | 165 529.00 | 379 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 381.00 | 848.00 | 88 533.00 | 89 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 561.00 | 804 010.00 | 859 552.00 | 1 663 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
BT Marchandises | 484 924.00 | | 484 924.00 | 484 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 892.00 | 31 947.00 | 842 945.00 | 874 892.00 |
BZ Autres créances | 154 234.00 | | 154 234.00 | 154 234.00 |
CF Disponibilités | 186 023.00 | | 186 023.00 | 186 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 002.00 | 31 947.00 | 1 745 056.00 | 1 777 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 563.00 | 835 956.00 | 2 604 607.00 | 3 440 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 713 914.00 | 797 830.00 | | 713 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 030.00 | -83 916.00 | | 263 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 500.00 | 22 550.00 | | 15 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 444.00 | 901 464.00 | | 1 157 444.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 364 828.00 | 477 861.00 | | 364 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 100.00 | 175 025.00 | | 223 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 210.00 | 328 813.00 | | 697 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 701.00 | 92 118.00 | | 151 701.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 970.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 163.00 | 1 083 766.00 | | 1 447 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 607.00 | 1 985 230.00 | | 2 604 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 994.00 | 86 668.00 | 11 500.00 | 727 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 335.00 | 1 860.00 | | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 659.00 | 84 808.00 | 11 500.00 | 718 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 210.00 | 697 210.00 | | 697 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 702.00 | 151 702.00 | | 151 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 381.00 | 33 655.00 | 55 726.00 | 89 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 929.00 | 329 309.00 | 258 619.00 | 587 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 198.00 | 1 032 198.00 | | 1 032 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 579.00 | 1 065 853.00 | 55 726.00 | 1 121 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 163.00 | 1 188 544.00 | 258 619.00 | 1 447 163.00 |