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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 541.00 | 7 096.00 | 38 445.00 | 45 541.00 |
AN Terrains | 33 798.00 | 22 233.00 | 11 565.00 | 33 798.00 |
AP Constructions | 276 355.00 | 116 359.00 | 159 995.00 | 276 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 731.00 | 340 334.00 | 372 397.00 | 712 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 523.00 | 169 379.00 | 102 144.00 | 271 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 269.00 | 1 948.00 | 89 321.00 | 91 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 973.00 | 657 349.00 | 892 623.00 | 1 549 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BT Marchandises | 258 517.00 | | 258 517.00 | 258 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 231.00 | 19 615.00 | 587 616.00 | 607 231.00 |
BZ Autres créances | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
CF Disponibilités | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 482.00 | 19 615.00 | 1 034 867.00 | 1 054 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 454.00 | 676 964.00 | 1 927 490.00 | 2 604 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 786 778.00 | 718 797.00 | | 786 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 052.00 | 67 981.00 | | 11 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 600.00 | 36 650.00 | | 29 600.00 |
DL TOTAL (I) | 992 430.00 | 988 428.00 | | 992 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 338.00 | 470 584.00 | | 454 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | 8 980.00 | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 168.00 | 425 273.00 | | 362 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 175.00 | 68 278.00 | | 108 175.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 269.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 060.00 | 973 383.00 | | 935 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 490.00 | 1 961 811.00 | | 1 927 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 628.00 | 64 002.00 | 10 229.00 | 601 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 2 239.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 771.00 | 61 763.00 | 10 229.00 | 596 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 168.00 | 362 168.00 | | 362 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 269.00 | 57 808.00 | 33 461.00 | 91 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 338.00 | 326 567.00 | 127 770.00 | 454 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 864.00 | 687 864.00 | | 687 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 133.00 | 745 672.00 | 33 461.00 | 779 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 060.00 | 807 289.00 | 127 770.00 | 935 060.00 |