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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 541.00 | 9 335.00 | 36 206.00 | 45 541.00 |
AN Terrains | 35 434.00 | 23 718.00 | 11 716.00 | 35 434.00 |
AP Constructions | 276 355.00 | 134 961.00 | 141 394.00 | 276 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 121.00 | 370 130.00 | 345 991.00 | 716 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 818.00 | 189 850.00 | 161 968.00 | 351 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 934.00 | 727 994.00 | 892 940.00 | 1 620 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
BT Marchandises | 233 154.00 | | 233 154.00 | 233 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 575.00 | 16 335.00 | 618 241.00 | 634 575.00 |
BZ Autres créances | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
CF Disponibilités | 82 856.00 | | 82 856.00 | 82 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 624.00 | 16 335.00 | 1 092 290.00 | 1 108 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 558.00 | 744 328.00 | 1 985 230.00 | 2 729 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 797 830.00 | 786 778.00 | | 797 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 916.00 | 11 052.00 | | -83 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 550.00 | 29 600.00 | | 22 550.00 |
DL TOTAL (I) | 901 464.00 | 992 430.00 | | 901 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 886.00 | 454 338.00 | | 652 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 813.00 | 362 168.00 | | 328 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 118.00 | 108 175.00 | | 92 118.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 1 400.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 766.00 | 935 060.00 | | 1 083 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 230.00 | 1 927 490.00 | | 1 985 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 401.00 | 81 998.00 | 9 405.00 | 655 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 2 239.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 305.00 | 79 759.00 | 9 405.00 | 648 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 813.00 | 328 813.00 | | 328 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 909.00 | 38 682.00 | 38 227.00 | 76 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 886.00 | 259 514.00 | 393 372.00 | 652 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 061.00 | 727 061.00 | | 727 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 970.00 | 765 743.00 | 38 227.00 | 803 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 766.00 | 690 394.00 | 393 372.00 | 1 083 766.00 |