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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 157.00 | 30 457.00 | 1 700.00 | 32 157.00 |
AP Constructions | 4 359 095.00 | 1 955 430.00 | 2 403 665.00 | 4 359 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 353.00 | 64 434.00 | 86 918.00 | 151 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 923 357.00 | 192 451.00 | 2 730 905.00 | 2 923 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 820.00 | | 121 820.00 | 121 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 230 565.00 | 2 320 430.00 | 12 910 135.00 | 15 230 565.00 |
BT Marchandises | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 573.00 | | 366 573.00 | 366 573.00 |
BZ Autres créances | 7 614 714.00 | | 7 614 714.00 | 7 614 714.00 |
CF Disponibilités | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 015 522.00 | | 8 015 522.00 | 8 015 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 246 087.00 | 2 320 430.00 | 20 925 657.00 | 23 246 087.00 |
CU Autres participations | 7 642 784.00 | 77 658.00 | 7 565 126.00 | 7 642 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 717.00 | 94 687.00 | | 122 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 334.00 | 828 029.00 | | 4 080 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 502 434.00 | 1 504 159.00 | | 1 502 434.00 |
DL TOTAL (I) | 10 105 485.00 | 6 826 876.00 | | 10 105 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 421.00 | 4 193 430.00 | | 2 989 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889 534.00 | 11 805 109.00 | | 6 889 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 134.00 | 33 245.00 | | 119 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 094.00 | 262 636.00 | | 254 094.00 |
EA Autres dettes | 504 794.00 | 571 387.00 | | 504 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 757 172.00 | 16 865 808.00 | | 10 757 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 925 657.00 | 23 755 683.00 | | 20 925 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244 055.00 | 16 360 145.00 | | 9 244 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 263.00 | 309 449.00 | | 140 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
FG Production vendue services | 2 517 821.00 | | 2 517 821.00 | 2 517 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 737.00 | | 2 617 737.00 | 2 617 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 862.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 640 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 378 492.00 | 2 750.00 | | 5 378 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 177.00 | 14 388.00 | | 23 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 668.00 | 23 175.00 | | 5 401 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 30 730.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 296.00 | | | 1 997 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 452.00 | 25 617.00 | | 21 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018 884.00 | 56 346.00 | | 2 018 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382 784.00 | -33 171.00 | | 3 382 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 255.00 | 137 504.00 | | 414 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 743.00 | 3 344 444.00 | | 8 819 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 409.00 | 2 516 415.00 | | 4 739 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080 334.00 | 828 029.00 | | 4 080 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 369 950.00 | | 857 911.00 | 16 369 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 997 296.00 | 10 687 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997 296.00 | 15 230 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 510 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 304.00 | | 94 143.00 | 4 416 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921 489.00 | | 763 767.00 | 11 921 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 459.00 | 141 862.00 | | 1 908 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 216.00 | 241.00 | | 30 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 244.00 | 141 620.00 | | 1 878 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 924 510.00 | | | 1 924 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 504 159.00 | 21 452.00 | 23 177.00 | 1 504 159.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 109.00 | | | 270 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 268.00 | 21 452.00 | 23 177.00 | 1 837 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 452.00 | 23 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 134.00 | 119 134.00 | | 119 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 794.00 | 504 794.00 | | 504 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 923 357.00 | | | 2 923 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
UX Autres créances clients | 366 573.00 | | | 366 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
VC Groupe et associés | 7 434 906.00 | | | 7 434 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 050.00 | 750 050.00 | | 750 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 371.00 | 726 254.00 | 1 513 117.00 | 2 239 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 710 534.00 | 6 710 534.00 | | 6 710 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 054.00 | | | 1 229 054.00 |
VP Divers | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037 040.00 | 7 991 863.00 | 3 045 177.00 | 11 037 040.00 |
VW T.V.A. | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 756 975.00 | 9 243 858.00 | 1 513 117.00 | 10 756 975.00 |