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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 393.00 | 33 662.00 | 5 731.00 | 39 393.00 |
AP Constructions | 4 359 095.00 | 2 215 491.00 | 2 143 604.00 | 4 359 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 661.00 | 98 974.00 | 66 687.00 | 165 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 474 945.00 | 192 451.00 | 2 282 494.00 | 2 474 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 796 010.00 | 2 618 236.00 | 18 177 774.00 | 20 796 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 493.00 | | 138 493.00 | 138 493.00 |
BZ Autres créances | 8 743 574.00 | | 8 743 574.00 | 8 743 574.00 |
CF Disponibilités | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 920 857.00 | | 8 920 857.00 | 8 920 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 716 867.00 | 2 618 236.00 | 27 098 631.00 | 29 716 867.00 |
CU Autres participations | 13 756 916.00 | 77 658.00 | 13 679 258.00 | 13 756 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 973 118.00 | 2 900 800.00 | | 2 973 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 875.00 | 728 818.00 | | 1 296 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 477 822.00 | 1 492 829.00 | | 1 477 822.00 |
DL TOTAL (I) | 10 454 065.00 | 9 828 697.00 | | 10 454 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 071 310.00 | 9 726 495.00 | | 9 071 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234 906.00 | 9 686 950.00 | | 7 234 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 38 330.00 | | 40 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 913.00 | 427 759.00 | | 233 913.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 1 585.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 581 565.00 | 19 881 317.00 | | 16 581 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 098 631.00 | 29 773 014.00 | | 27 098 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 361 921.00 | 11 604 638.00 | | 9 361 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
FG Production vendue services | 2 738 737.00 | | 2 738 737.00 | 2 738 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 747.00 | | 2 797 747.00 | 2 797 747.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 441.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 112 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 35 810.00 | | 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 367.00 | 27 777.00 | | 31 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 113.00 | 63 586.00 | | 32 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 10 481.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 360.00 | 18 172.00 | | 16 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 163.00 | 150 473.00 | | 17 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 950.00 | -86 887.00 | | 14 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 694.00 | 332 565.00 | | 357 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 320.00 | 3 641 100.00 | | 4 052 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 445.00 | 2 912 282.00 | | 2 755 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 875.00 | 728 818.00 | | 1 296 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 012 759.00 | | 15 289.00 | 23 012 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 232 038.00 | 16 231 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232 038.00 | 20 796 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 524 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 703.00 | | 1 690.00 | 37 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 157.00 | | 13 599.00 | 4 511 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 463 899.00 | | | 18 463 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 686.00 | 149 441.00 | | 2 198 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 089.00 | 2 574.00 | | 31 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 597.00 | 146 868.00 | | 2 167 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 77 658.00 | | | 77 658.00 |
06 aucun libellé | 192 451.00 | | | 192 451.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 492 829.00 | 16 360.00 | 31 367.00 | 1 492 829.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 109.00 | | | 270 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 938.00 | 16 360.00 | 31 367.00 | 1 825 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 360.00 | 31 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 474 945.00 | | 2 474 945.00 | 2 474 945.00 |
UX Autres créances clients | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VC Groupe et associés | 8 148 746.00 | 8 148 746.00 | | 8 148 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 044.00 | 795 044.00 | | 795 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 276 267.00 | 1 056 623.00 | 3 350 065.00 | 8 276 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 055 906.00 | 7 055 906.00 | | 7 055 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 452.00 | | | 1 096 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 721.00 | 242 721.00 | | 242 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 148.00 | 343 148.00 | | 343 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368 707.00 | 8 893 762.00 | 2 474 945.00 | 11 368 707.00 |
VW T.V.A. | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 581 565.00 | 9 361 921.00 | 3 350 065.00 | 16 581 565.00 |