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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 393.00 | 36 714.00 | 2 678.00 | 39 393.00 |
AP Constructions | 4 359 095.00 | 2 342 135.00 | 2 016 959.00 | 4 359 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 233.00 | 116 389.00 | 53 844.00 | 170 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 426 420.00 | 192 451.00 | 2 233 969.00 | 2 426 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 765 758.00 | 2 765 349.00 | 18 000 409.00 | 20 765 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
BZ Autres créances | 8 706 851.00 | | 8 706 851.00 | 8 706 851.00 |
CF Disponibilités | 779 501.00 | | 779 501.00 | 779 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 588 908.00 | | 9 588 908.00 | 9 588 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 354 666.00 | 2 765 349.00 | 27 589 317.00 | 30 354 666.00 |
CU Autres participations | 13 770 616.00 | 77 657.00 | 13 692 958.00 | 13 770 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 056 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 056 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 042.00 | 266 250.00 | | 371 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 400 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 053 993.00 | 2 973 118.00 | | 3 053 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 074.00 | 1 296 875.00 | | 919 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1 459 539.00 | 1 477 821.00 | | 1 459 539.00 |
DL TOTAL (I) | 10 264 702.00 | 10 454 065.00 | | 10 264 702.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 970 589.00 | 9 071 310.00 | | 8 970 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 019 844.00 | 7 234 906.00 | | 8 019 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 307.00 | 40 613.00 | | 89 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 725.00 | 233 913.00 | | 242 725.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 821.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 324 615.00 | 16 581 565.00 | | 17 324 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 589 317.00 | 27 098 630.00 | | 27 589 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 887 365.00 | 9 361 921.00 | | 9 887 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
FG Production vendue services | 2 780 334.00 | | 2 780 334.00 | 2 780 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 041.00 | | 2 859 041.00 | 2 859 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 725 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 933.00 | 31 367.00 | | 95 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 107.00 | 32 112.00 | | 96 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 362.00 | 802.00 | | 33 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 651.00 | 16 360.00 | | 14 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 409.00 | 17 162.00 | | 108 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 301.00 | 14 950.00 | | -12 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 659.00 | 357 694.00 | | 261 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 887.00 | 4 052 320.00 | | 3 768 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 812.00 | 2 755 444.00 | | 2 849 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 074.00 | 1 296 875.00 | | 919 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 796 010.00 | | 464 749.00 | 20 796 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | | 16 197 037.00 | 495 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 000.00 | | 20 765 758.00 | 495 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 529 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524 756.00 | | 4 573.00 | 4 524 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 231 861.00 | | 460 176.00 | 16 231 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 127.00 | 147 113.00 | | 2 348 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 662.00 | 3 053.00 | | 33 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 465.00 | 144 060.00 | | 2 314 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 451.00 | | | 192 451.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 477 822.00 | 14 651.00 | 32 933.00 | 1 477 822.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 109.00 | | | 270 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810 931.00 | 14 651.00 | 95 933.00 | 1 810 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 651.00 | 95 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 426 421.00 | | 2 426 421.00 | 2 426 421.00 |
UX Autres créances clients | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
VB T. V. A. | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VC Groupe et associés | 8 238 612.00 | 8 238 612.00 | | 8 238 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 514.00 | 285 514.00 | | 285 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 685 076.00 | 1 247 826.00 | 3 870 500.00 | 8 685 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 840 845.00 | 7 840 845.00 | | 7 840 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 191.00 | | | 1 091 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 150.00 | 402 150.00 | | 402 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 235 828.00 | 8 809 407.00 | 2 426 421.00 | 11 235 828.00 |
VW T.V.A. | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 324 615.00 | 9 887 366.00 | 3 870 500.00 | 17 324 615.00 |