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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 096.00 | 38 744.00 | 1 352.00 | 40 096.00 |
AP Constructions | 4 359 095.00 | 2 468 665.00 | 1 890 430.00 | 4 359 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 030.00 | 132 903.00 | 43 127.00 | 176 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 573 106.00 | 192 451.00 | 2 380 655.00 | 2 573 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 597 571.00 | 2 910 421.00 | 21 687 150.00 | 24 597 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
BZ Autres créances | 9 820 101.00 | | 9 820 101.00 | 9 820 101.00 |
CF Disponibilités | 205 889.00 | | 205 889.00 | 205 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 119 065.00 | | 10 119 065.00 | 10 119 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 636.00 | 2 910 421.00 | 31 806 214.00 | 34 716 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 573 106.00 | | | 2 573 106.00 |
CU Autres participations | 17 449 243.00 | 77 658.00 | 17 371 585.00 | 17 449 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 072 000.00 | 4 056 000.00 | | 4 072 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 884.00 | 371 042.00 | | 470 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 600.00 | 404 000.00 | | 405 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 943 026.00 | 3 053 993.00 | | 2 943 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 955.00 | 919 074.00 | | 73 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 442.00 | 1 053.00 | | 1 442.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438 314.00 | 1 459 540.00 | | 1 438 314.00 |
DL TOTAL (I) | 9 405 221.00 | 10 264 703.00 | | 9 405 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 023 224.00 | 8 970 590.00 | | 13 023 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024 277.00 | 8 019 845.00 | | 9 024 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 041.00 | 89 308.00 | | 101 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 462.00 | 242 726.00 | | 245 462.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | 2 147.00 | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 400 993.00 | 17 324 615.00 | | 22 400 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 806 214.00 | 27 589 318.00 | | 31 806 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 967 237.00 | 9 887 366.00 | | 11 967 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
FG Production vendue services | 1 241 608.00 | | 1 241 608.00 | 1 241 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 704.00 | | 1 314 704.00 | 1 314 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 940 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 174.00 | | 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 232.00 | 95 934.00 | | 34 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 569.00 | 96 108.00 | | 34 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 007.00 | 14 651.00 | | 13 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 007.00 | 108 410.00 | | 13 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 562.00 | -12 302.00 | | 21 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 974.00 | 261 659.00 | | -65 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 188.00 | 3 768 887.00 | | 2 445 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 233.00 | 2 849 813.00 | | 2 371 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 955.00 | 919 074.00 | | 73 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 765 758.00 | | 3 886 813.00 | 20 765 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 20 022 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 24 597 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 535 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 393.00 | | 703.00 | 39 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529 328.00 | | 5 797.00 | 4 529 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 197 037.00 | | 3 880 313.00 | 16 197 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 240.00 | 145 072.00 | | 2 495 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 715.00 | 2 029.00 | | 36 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 525.00 | 143 043.00 | | 2 458 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 451.00 | | | 192 451.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 459 540.00 | 13 007.00 | 34 233.00 | 1 459 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 109.00 | | | 270 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 649.00 | 13 007.00 | 34 233.00 | 1 729 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 007.00 | 34 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 573 106.00 | 2 573 106.00 | | 2 573 106.00 |
UX Autres créances clients | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
VB T. V. A. | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VC Groupe et associés | 9 089 394.00 | 9 089 394.00 | | 9 089 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 447.00 | 1 117 447.00 | | 1 117 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 905 778.00 | 1 472 022.00 | 5 059 105.00 | 11 905 778.00 |
VI Groupe et associés | 8 845 277.00 | 8 845 277.00 | | 8 845 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 012 388.00 | | | 5 012 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 686.00 | | | 1 091 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 055.00 | 170 055.00 | | 170 055.00 |
VP Divers | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 094.00 | 428 094.00 | | 428 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 486 282.00 | 12 486 282.00 | | 12 486 282.00 |
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 400 993.00 | 11 967 237.00 | 5 059 105.00 | 22 400 993.00 |