| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 703.00 | 31 088.00 | 6 614.00 | 37 703.00 |
AP Constructions | 4 359 095.00 | 2 086 798.00 | 2 272 296.00 | 4 359 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 061.00 | 80 798.00 | 71 263.00 | 152 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 706 982.00 | 192 451.00 | 4 514 531.00 | 4 706 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 012 758.00 | 2 468 794.00 | 20 543 964.00 | 23 012 758.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 115.00 | | 1 918 115.00 | 1 918 115.00 |
BZ Autres créances | 7 272 761.00 | | 7 272 761.00 | 7 272 761.00 |
CF Disponibilités | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 229 049.00 | | 9 229 049.00 | 9 229 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 241 808.00 | 2 468 794.00 | 29 773 013.00 | 32 241 808.00 |
CU Autres participations | 13 756 916.00 | 77 657.00 | 13 679 258.00 | 13 756 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 900 800.00 | 122 716.00 | | 2 900 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 818.00 | 4 080 333.00 | | 728 818.00 |
DK Provisions réglementées | 1 492 828.00 | 1 502 434.00 | | 1 492 828.00 |
DL TOTAL (I) | 9 828 696.00 | 10 105 484.00 | | 9 828 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726 495.00 | 2 989 420.00 | | 9 726 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 686 950.00 | 6 889 533.00 | | 9 686 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 330.00 | 119 133.00 | | 38 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 758.00 | 254 093.00 | | 427 758.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 504 793.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 881 316.00 | 10 757 172.00 | | 19 881 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 773 013.00 | 20 925 656.00 | | 29 773 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 604 638.00 | 9 244 055.00 | | 11 604 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 455.00 | 742 512.00 | | 346 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
FG Production vendue services | 2 610 601.00 | | 2 610 601.00 | 2 610 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 445.00 | | 2 694 445.00 | 2 694 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 364.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 771 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 378 491.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 776.00 | 23 176.00 | | 27 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 586.00 | 5 401 668.00 | | 63 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 481.00 | 135.00 | | 10 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 820.00 | 1 997 296.00 | | 121 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 171.00 | 21 452.00 | | 18 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 473.00 | 2 018 884.00 | | 150 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 886.00 | 3 382 783.00 | | -86 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 565.00 | 414 255.00 | | 332 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 100.00 | 8 819 742.00 | | 3 641 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 282.00 | 4 739 409.00 | | 2 912 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 818.00 | 4 080 333.00 | | 728 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 230 565.00 | | 7 904 014.00 | 15 230 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 820.00 | 18 463 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 821.00 | 23 012 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 511 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 157.00 | | 5 546.00 | 32 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510 448.00 | | 709.00 | 4 510 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 687 961.00 | | 7 897 759.00 | 10 687 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 321.00 | 148 365.00 | 1.00 | 2 050 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 457.00 | 631.00 | | 30 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 864.00 | 147 734.00 | 1.00 | 2 019 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 924 510.00 | | | 1 924 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 502 434.00 | 18 172.00 | 27 778.00 | 1 502 434.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 109.00 | | | 270 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 543.00 | 18 172.00 | 27 778.00 | 1 835 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 172.00 | 27 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 938.00 | 251 938.00 | | 251 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 849.00 | 137 849.00 | | 137 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 706 983.00 | | | 4 706 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 116.00 | | | 1 918 116.00 |
VB T. V. A. | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
VC Groupe et associés | 6 881 779.00 | | | 6 881 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 776.00 | 353 776.00 | | 353 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 372 719.00 | 1 096 041.00 | 3 713 167.00 | 9 372 719.00 |
VI Groupe et associés | 9 435 012.00 | 9 435 012.00 | | 9 435 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 306 250.00 | | | 8 306 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172 902.00 | | | 1 172 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
VP Divers | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 819.00 | | | 141 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 905 583.00 | 9 198 600.00 | 4 706 983.00 | 13 905 583.00 |
VW T.V.A. | 250 242.00 | 250 242.00 | | 250 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 881 119.00 | 11 604 441.00 | 3 713 167.00 | 19 881 119.00 |