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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 196.00 | 41 984.00 | 30 212.00 | 72 196.00 |
AP Constructions | 4 359 095.00 | 2 595 195.00 | 1 763 900.00 | 4 359 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 496.00 | 150 403.00 | 27 093.00 | 177 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 310 203.00 | 192 451.00 | 2 117 752.00 | 2 310 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 368 233.00 | 3 057 690.00 | 21 310 542.00 | 24 368 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 991.00 | | 121 991.00 | 121 991.00 |
BZ Autres créances | 8 583 157.00 | | 8 583 157.00 | 8 583 157.00 |
CF Disponibilités | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 768 576.00 | | 8 768 576.00 | 8 768 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 136 809.00 | 3 057 690.00 | 30 079 119.00 | 33 136 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310 203.00 | | | 2 310 203.00 |
CU Autres participations | 17 449 243.00 | 77 658.00 | 17 371 585.00 | 17 449 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 000.00 | 4 072 000.00 | | 4 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 647.00 | 470 884.00 | | 620 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 200.00 | 405 600.00 | | 407 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 899 539.00 | 2 943 026.00 | | 2 899 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 029.00 | 73 955.00 | | 497 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106.00 | 1 442.00 | | 1 106.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414 521.00 | 1 438 314.00 | | 1 414 521.00 |
DL TOTAL (I) | 9 936 042.00 | 9 405 221.00 | | 9 936 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 389 209.00 | 13 023 225.00 | | 11 389 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474 508.00 | 9 024 277.00 | | 8 474 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 784.00 | 103 610.00 | | 59 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 890.00 | 245 462.00 | | 206 890.00 |
EA Autres dettes | 12 686.00 | 6 989.00 | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 143 077.00 | 22 403 562.00 | | 20 143 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 079 119.00 | 31 808 783.00 | | 30 079 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 749 647.00 | 11 967 237.00 | | 10 749 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 470.00 | 390 162.00 | | 287 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
FG Production vendue services | 1 873 412.00 | | 1 873 412.00 | 1 873 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 651.00 | | 1 955 651.00 | 1 955 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 593 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | 76 828.00 | | 1 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 023.00 | 2 264.00 | | 4 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 217.00 | 34 232.00 | | 35 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 034.00 | 34 569.00 | | 36 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 424.00 | 13 007.00 | | 11 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 492.00 | 13 007.00 | | 11 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 541.00 | 21 562.00 | | 24 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 095.00 | -65 974.00 | | -8 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 165.00 | 2 445 188.00 | | 2 702 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 136.00 | 2 371 233.00 | | 2 205 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 029.00 | 73 955.00 | | 497 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 597 571.00 | | 33 565.00 | 24 597 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 903.00 | 19 759 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 903.00 | 24 368 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 536 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 096.00 | | 32 100.00 | 40 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 125.00 | | 1 465.00 | 4 535 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 022 350.00 | | | 20 022 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 312.00 | 147 269.00 | | 2 640 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 744.00 | 3 240.00 | | 38 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 568.00 | 144 029.00 | | 2 601 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 451.00 | | | 192 451.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438 314.00 | 11 424.00 | 35 217.00 | 1 438 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 109.00 | | | 270 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 423.00 | 11 424.00 | 35 217.00 | 1 708 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 424.00 | 35 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 310 203.00 | 2 310 203.00 | | 2 310 203.00 |
UX Autres créances clients | 121 991.00 | 121 991.00 | | 121 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VC Groupe et associés | 8 025 111.00 | 8 025 111.00 | | 8 025 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 870.00 | 292 870.00 | | 292 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 096 339.00 | 1 702 909.00 | 5 330 506.00 | 11 096 339.00 |
VI Groupe et associés | 8 295 508.00 | 8 295 508.00 | | 8 295 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509 439.00 | | | 1 509 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 242.00 | 425 242.00 | | 425 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 019 309.00 | 11 019 309.00 | | 11 019 309.00 |
VW T.V.A. | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 143 077.00 | 10 749 647.00 | 5 330 506.00 | 20 143 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 757.00 | 221 216.00 | | 221 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750 802.00 | 857 071.00 | | 750 802.00 |
ST Autres comptes | 54 374.00 | 62 310.00 | | 54 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 631.00 | 3 686.00 | | 6 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 156 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 540.00 | 221 216.00 | | 226 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 222.00 | 208 221.00 | | 338 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 678.00 | 230 393.00 | | 168 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 806.00 | 1 079 067.00 | | 811 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |