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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 689.00 | 325 497.00 | 13 192.00 | 338 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 767.00 | 328 101.00 | 45 666.00 | 373 767.00 |
BT Marchandises | 276 428.00 | | 276 428.00 | 276 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BZ Autres créances | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 659.00 | 21.00 | 4 638.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 79 076.00 | | 79 076.00 | 79 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 163.00 | 21.00 | 445 142.00 | 445 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 931.00 | 328 122.00 | 490 809.00 | 818 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 118 665.00 | 134 790.00 | | 118 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 630.00 | -16 124.00 | | 8 630.00 |
DL TOTAL (I) | 135 876.00 | 127 245.00 | | 135 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536.00 | 4 826.00 | | 6 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 758.00 | 3 667.00 | | 8 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 426.00 | 178 210.00 | | 243 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 598.00 | 60 766.00 | | 54 598.00 |
EA Autres dettes | 41 612.00 | 26 249.00 | | 41 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 932.00 | 273 720.00 | | 354 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 809.00 | 400 966.00 | | 490 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 390.00 | 273 720.00 | | 351 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 239.00 | | 8 683.00 | 365 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 20 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 373 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 019.00 | | 8 671.00 | 330 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | | 12.00 | 20 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 191.00 | 29 910.00 | | 298 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 587.00 | 29 910.00 | | 295 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 427.00 | 243 427.00 | | 243 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UX Autres créances clients | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VC Groupe et associés | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 537.00 | 2 994.00 | 3 543.00 | 6 537.00 |
VI Groupe et associés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VP Divers | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 933.00 | 351 390.00 | 3 543.00 | 354 933.00 |