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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 724.00 | 332 938.00 | 13 786.00 | 346 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 311.00 | 335 542.00 | 48 769.00 | 384 311.00 |
BT Marchandises | 353 625.00 | | 353 625.00 | 353 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BZ Autres créances | 83 470.00 | 5 777.00 | 77 693.00 | 83 470.00 |
CF Disponibilités | 145 161.00 | | 145 161.00 | 145 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 400.00 | 5 777.00 | 639 622.00 | 645 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 711.00 | 341 319.00 | 688 391.00 | 1 029 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 183 821.00 | 157 962.00 | | 183 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 128.00 | 125 858.00 | | 68 128.00 |
DL TOTAL (I) | 260 530.00 | 292 401.00 | | 260 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 687.00 | 147 875.00 | | 131 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 601.00 | 236 228.00 | | 235 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 209.00 | 26 985.00 | | 36 209.00 |
EA Autres dettes | 24 363.00 | 32 959.00 | | 24 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 861.00 | 449 416.00 | | 427 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 391.00 | 741 818.00 | | 688 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 002.00 | 319 157.00 | | 334 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 513.00 | | 799.00 | 383 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 724.00 | | | 346 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 989.00 | | 799.00 | 21 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 867.00 | 3 675.00 | | 331 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 263.00 | 3 675.00 | | 329 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 602.00 | 235 602.00 | | 235 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UX Autres créances clients | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VB T. V. A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VC Groupe et associés | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 651.00 | 37 792.00 | 93 859.00 | 131 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 108.00 | 168 108.00 | | 168 108.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 862.00 | 334 003.00 | 93 859.00 | 427 862.00 |