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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 689.00 | 336 239.00 | 2 450.00 | 338 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 843.00 | 338 843.00 | 36 000.00 | 374 843.00 |
BT Marchandises | 283 530.00 | | 283 530.00 | 283 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BZ Autres créances | 54 227.00 | 5 777.00 | 48 450.00 | 54 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 659.00 | 55.00 | 4 603.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 293.00 | 5 833.00 | 440 460.00 | 446 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 137.00 | 344 676.00 | 476 460.00 | 821 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 140 886.00 | 127 296.00 | | 140 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 358.00 | 83 590.00 | | 69 358.00 |
DL TOTAL (I) | 218 824.00 | 219 466.00 | | 218 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 3 543.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 632.00 | 232 539.00 | | 199 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 48 251.00 | | 30 927.00 |
EA Autres dettes | 26 565.00 | 29 610.00 | | 26 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 635.00 | 322 121.00 | | 257 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 460.00 | 541 588.00 | | 476 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 635.00 | 321 611.00 | | 257 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 261.00 | | 583.00 | 374 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 690.00 | | | 338 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 771.00 | | 583.00 | 20 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 981.00 | 2 862.00 | | 335 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 377.00 | 2 862.00 | | 333 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | 5 833.00 | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | 5 833.00 | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 5 833.00 | 21.00 | 21.00 |
UG ‐ Financières | | 5 833.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 633.00 | 199 633.00 | | 199 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
UX Autres créances clients | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 636.00 | 257 636.00 | | 257 636.00 |