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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 724.00 | 329 263.00 | 17 461.00 | 346 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 512.00 | 331 867.00 | 51 645.00 | 383 512.00 |
BT Marchandises | 317 379.00 | | 317 379.00 | 317 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BZ Autres créances | 73 185.00 | 5 777.00 | 67 407.00 | 73 185.00 |
CF Disponibilités | 251 024.00 | | 251 024.00 | 251 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 341.00 | 5 777.00 | 691 564.00 | 697 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 854.00 | 337 644.00 | 743 210.00 | 1 080 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 157 962.00 | 140 244.00 | | 157 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 858.00 | 97 717.00 | | 125 858.00 |
DL TOTAL (I) | 292 401.00 | 246 542.00 | | 292 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 875.00 | 352 000.00 | | 147 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 4 409.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 381.00 | 270 989.00 | | 237 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 985.00 | 40 656.00 | | 26 985.00 |
EA Autres dettes | 33 198.00 | 38 449.00 | | 33 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 808.00 | 706 504.00 | | 450 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 210.00 | 953 047.00 | | 743 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 157.00 | 688 629.00 | | 319 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 668.00 | | 1 845.00 | 381 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 962.00 | | 1 763.00 | 344 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 906.00 | | 82.00 | 21 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 045.00 | 3 822.00 | | 328 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 441.00 | 3 822.00 | | 325 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 381.00 | 237 381.00 | | 237 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UX Autres créances clients | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VC Groupe et associés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 875.00 | 16 224.00 | 131 651.00 | 147 875.00 |
VI Groupe et associés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 125.00 | | | 204 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 809.00 | 319 158.00 | 131 651.00 | 450 809.00 |