| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 689.00 | 333 377.00 | 5 312.00 | 338 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 260.00 | 335 981.00 | 38 279.00 | 374 260.00 |
BT Marchandises | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BZ Autres créances | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 659.00 | 21.00 | 4 638.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 329.00 | 21.00 | 503 308.00 | 503 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 590.00 | 336 002.00 | 541 588.00 | 877 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 127 296.00 | 118 665.00 | | 127 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 590.00 | 8 630.00 | | 83 590.00 |
DL TOTAL (I) | 219 466.00 | 135 876.00 | | 219 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543.00 | 6 536.00 | | 3 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 177.00 | 8 758.00 | | 8 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 539.00 | 243 426.00 | | 232 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 251.00 | 54 598.00 | | 48 251.00 |
EA Autres dettes | 29 610.00 | 41 612.00 | | 29 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 121.00 | 354 932.00 | | 322 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 588.00 | 490 809.00 | | 541 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 767.00 | | 493.00 | 373 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 690.00 | | | 338 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 278.00 | | 493.00 | 20 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 101.00 | 7 880.00 | | 328 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 497.00 | 7 880.00 | | 325 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 539.00 | 232 539.00 | | 232 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UX Autres créances clients | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VC Groupe et associés | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543.00 | 3 033.00 | 510.00 | 3 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VP Divers | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 105.00 | 146 105.00 | | 146 105.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 121.00 | 321 611.00 | 510.00 | 322 121.00 |