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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 961.00 | 325 441.00 | 19 520.00 | 344 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 667.00 | 328 045.00 | 53 622.00 | 381 667.00 |
BT Marchandises | 273 652.00 | | 273 652.00 | 273 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BZ Autres créances | 34 470.00 | 5 777.00 | 28 692.00 | 34 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 537 288.00 | | 537 288.00 | 537 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 202.00 | 5 777.00 | 899 425.00 | 905 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 870.00 | 333 822.00 | 953 047.00 | 1 286 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 140 244.00 | 140 886.00 | | 140 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 717.00 | 69 358.00 | | 97 717.00 |
DL TOTAL (I) | 246 542.00 | 218 824.00 | | 246 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 000.00 | 509.00 | | 352 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 989.00 | 199 632.00 | | 270 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 656.00 | 30 927.00 | | 40 656.00 |
EA Autres dettes | 38 449.00 | 26 565.00 | | 38 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 504.00 | 257 635.00 | | 706 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 047.00 | 476 460.00 | | 953 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 629.00 | 257 635.00 | | 688 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 844.00 | | 22 552.00 | 374 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 728.00 | 381 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 728.00 | 344 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 690.00 | | 22 000.00 | 338 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 354.00 | | 552.00 | 21 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 843.00 | 4 930.00 | 15 728.00 | 338 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 239.00 | 4 930.00 | 15 728.00 | 336 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | 56.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | 56.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | 56.00 | 5 833.00 |
UG ‐ Financières | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 990.00 | 270 990.00 | | 270 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
UX Autres créances clients | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VC Groupe et associés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 000.00 | 334 125.00 | 17 875.00 | 352 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 505.00 | 688 630.00 | 17 875.00 | 706 505.00 |