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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 012 874.00 | | 2 012 874.00 | 2 012 874.00 |
AP Constructions | 50 731 736.00 | 27 482 488.00 | 23 249 248.00 | 50 731 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 745 209.00 | 27 482 488.00 | 25 262 722.00 | 52 745 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BZ Autres créances | 3 387 591.00 | | 3 387 591.00 | 3 387 591.00 |
CF Disponibilités | 4 597 170.00 | | 4 597 170.00 | 4 597 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012 827.00 | | 8 012 827.00 | 8 012 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 125 318.00 | 27 482 488.00 | 33 642 830.00 | 61 125 318.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 367 281.00 | | 367 281.00 | 367 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 263.00 | 1 625 184.00 | | 1 353 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 263.00 | 3 935 185.00 | | 3 663 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 675 220.00 | 24 675 220.00 | | 24 675 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883 273.00 | 2 439 868.00 | | 4 883 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 961.00 | 533 085.00 | | 413 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 112.00 | | |
EA Autres dettes | 7 113.00 | 99 408.00 | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 979 567.00 | 27 764 693.00 | | 29 979 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 642 830.00 | 31 699 877.00 | | 33 642 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 304 347.00 | 3 089 473.00 | | 5 304 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 286 744.00 | | 5 286 744.00 | 5 286 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 744.00 | | 5 286 744.00 | 5 286 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370 932.00 | |
GE Autres charges | | | 14 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 955.00 | 601 869.00 | | 873 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 266.00 | 6 306 489.00 | | 5 358 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 003.00 | 4 681 305.00 | | 4 005 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 263.00 | 1 625 184.00 | | 1 353 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 709 961.00 | | | 52 709 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 745 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 744 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 692 213.00 | | | 40 692 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 350 647.00 | 1 131 840.00 | | 26 350 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 350 647.00 | 1 131 840.00 | | 26 350 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 549.00 | 719 549.00 | | 719 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 961.00 | 413 961.00 | | 413 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170 836.00 | 4 170 836.00 | | 4 170 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 675 220.00 | | 24 675 220.00 | 24 675 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 257.00 | 3 415 657.00 | 600.00 | 3 416 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 979 567.00 | 5 304 347.00 | 24 675 220.00 | 29 979 567.00 |