| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 766 866.00 | | 1 766 866.00 | 1 766 866.00 |
AP Constructions | 51 098 861.00 | 30 959 913.00 | 20 138 948.00 | 51 098 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 470.00 | | 816 470.00 | 816 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 682 198.00 | 30 959 913.00 | 22 722 284.00 | 53 682 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 792.00 | | 1 501 792.00 | 1 501 792.00 |
BZ Autres créances | 8 834 116.00 | | 8 834 116.00 | 8 834 116.00 |
CF Disponibilités | 356 732.00 | | 356 732.00 | 356 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 724 173.00 | | 10 724 173.00 | 10 724 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 406 371.00 | 30 959 913.00 | 33 446 458.00 | 64 406 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 292 536.00 | 1 415 071.00 | | 3 292 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 134.00 | 1 877 465.00 | | 1 642 134.00 |
DL TOTAL (I) | 7 244 670.00 | 5 602 537.00 | | 7 244 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 631 534.00 | 23 950 445.00 | | 24 631 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 423.00 | 132 760.00 | | 58 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 299.00 | 301 106.00 | | 250 299.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 6 110.00 | | 7 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 254 400.00 | 1 386 132.00 | | 1 254 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 201 787.00 | 25 776 552.00 | | 26 201 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 446 458.00 | 31 379 089.00 | | 33 446 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982 607.00 | 6 374 345.00 | | 6 982 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 537 908.00 | | 5 537 908.00 | 5 537 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 908.00 | | 5 537 908.00 | 5 537 908.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 862.00 | 9 961.00 | | 17 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 862.00 | 127 961.00 | | 17 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 862.00 | -123 011.00 | | 17 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 276.00 | 1 203 670.00 | | 979 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 012.00 | 6 181 121.00 | | 5 605 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 879.00 | 4 303 656.00 | | 3 962 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 134.00 | 1 877 465.00 | | 1 642 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 827 142.00 | | 1 067 732.00 | 52 827 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 676.00 | 53 682 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 076.00 | 53 682 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 826 542.00 | | 1 067 732.00 | 52 826 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 798 568.00 | 1 161 346.00 | 30 959 913.00 | 29 798 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 798 568.00 | 1 161 346.00 | 30 959 913.00 | 29 798 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 324 602.00 | 105 422.00 | 18 588 947.00 | 19 324 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314 063.00 | 5 314 063.00 | | 5 314 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 254 400.00 | 1 254 400.00 | | 1 254 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 792.00 | 1 501 792.00 | | 1 501 792.00 |
VP Divers | 8 834 116.00 | 8 834 116.00 | | 8 834 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 299.00 | 250 299.00 | | 250 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 367 441.00 | 10 367 441.00 | | 10 367 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 201 787.00 | 6 982 607.00 | 18 588 947.00 | 26 201 787.00 |