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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 766 866.00 | | 1 766 866.00 | 1 766 866.00 |
AP Constructions | 51 098 861.00 | 32 189 708.00 | 18 909 154.00 | 51 098 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 491 612.00 | | 4 491 612.00 | 4 491 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 357 340.00 | 32 189 708.00 | 25 167 632.00 | 57 357 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 866.00 | | 1 922 866.00 | 1 922 866.00 |
BZ Autres créances | 3 719 290.00 | | 3 719 290.00 | 3 719 290.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 680 756.00 | | 5 680 756.00 | 5 680 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 038 095.00 | 32 189 708.00 | 30 848 388.00 | 63 038 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 934 670.00 | 3 292 536.00 | | 4 934 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 009.00 | 1 642 134.00 | | 1 225 009.00 |
DL TOTAL (I) | 8 469 679.00 | 7 244 670.00 | | 8 469 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 842 336.00 | 24 631 534.00 | | 19 842 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | 58 423.00 | | 54 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 011.00 | 250 299.00 | | 319 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 057.00 | | | 561 057.00 |
EA Autres dettes | | 7 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601 515.00 | 1 254 400.00 | | 1 601 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 378 709.00 | 26 201 787.00 | | 22 378 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 848 388.00 | 33 446 458.00 | | 30 848 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 078.00 | 6 982 607.00 | | 3 384 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 842 336.00 | | | 19 842 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 209 711.00 | | 5 209 711.00 | 5 209 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 711.00 | | 5 209 711.00 | 5 209 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 17 862.00 | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 17 862.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | 17 862.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 595.00 | 979 276.00 | | 723 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 906.00 | 5 605 012.00 | | 5 251 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 897.00 | 3 962 879.00 | | 4 026 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 009.00 | 1 642 134.00 | | 1 225 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 682 198.00 | | 3 690 811.00 | 53 682 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 670.00 | 57 357 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 670.00 | 57 357 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 682 198.00 | | 3 690 811.00 | 53 682 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 959 913.00 | 1 229 794.00 | 32 189 708.00 | 30 959 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 959 913.00 | 1 229 794.00 | 32 189 708.00 | 30 959 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 055 900.00 | 61 269.00 | 18 994 631.00 | 19 055 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 011.00 | 319 011.00 | | 319 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 057.00 | 561 057.00 | | 561 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601 515.00 | 1 601 515.00 | | 1 601 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 866.00 | 1 922 866.00 | | 1 922 866.00 |
VI Groupe et associés | 786 437.00 | 786 437.00 | | 786 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719 290.00 | 3 719 290.00 | | 3 719 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 209.00 | 5 680 209.00 | | 5 680 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 378 709.00 | 3 384 078.00 | 18 994 631.00 | 22 378 709.00 |