| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 766 866.00 | | 1 766 866.00 | 1 766 866.00 |
AP Constructions | 50 894 613.00 | 29 798 568.00 | 21 096 044.00 | 50 894 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 064.00 | | 165 064.00 | 165 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 827 142.00 | 29 798 568.00 | 23 028 574.00 | 52 827 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 783.00 | | 1 670 783.00 | 1 670 783.00 |
BZ Autres créances | 5 913 932.00 | | 5 913 932.00 | 5 913 932.00 |
CF Disponibilités | 765 799.00 | | 765 799.00 | 765 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 350 514.00 | | 8 350 514.00 | 8 350 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 177 657.00 | 29 798 568.00 | 31 379 089.00 | 61 177 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 071.00 | | | 1 415 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 465.00 | 1 415 071.00 | | 1 877 465.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602 537.00 | 3 725 072.00 | | 5 602 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 950 445.00 | 29 688 994.00 | | 23 950 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 760.00 | 90 497.00 | | 132 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 106.00 | 273 260.00 | | 301 106.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 1 226.00 | | 6 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 132.00 | 1 336 586.00 | | 1 386 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 776 552.00 | 31 390 563.00 | | 25 776 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 379 089.00 | 35 115 635.00 | | 31 379 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 374 345.00 | 6 660 539.00 | | 6 374 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 002 918.00 | | 6 002 918.00 | 6 002 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 918.00 | | 6 002 918.00 | 6 002 918.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 961.00 | | | 127 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 972.00 | | | 250 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 972.00 | 42 818.00 | | 250 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 011.00 | -42 818.00 | | -123 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 670.00 | 1 032 550.00 | | 1 203 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 121.00 | 5 906 506.00 | | 8 181 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 656.00 | 4 491 434.00 | | 6 303 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 465.00 | 1 415 071.00 | | 1 877 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 908 086.00 | | 170 029.00 | 52 908 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 972.00 | 52 827 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 972.00 | 52 826 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 907 486.00 | | 170 029.00 | 52 907 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 617 878.00 | 1 180 690.00 | 29 798 568.00 | 28 617 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 617 878.00 | 1 180 690.00 | 29 798 568.00 | 28 617 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 439 110.00 | 36 902.00 | 18 707 083.00 | 19 439 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 760.00 | 132 760.00 | | 132 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517 445.00 | 4 517 445.00 | | 4 517 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 132.00 | 1 386 132.00 | | 1 386 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 783.00 | 1 670 783.00 | | 1 670 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 707 084.00 | | | 18 707 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 309 571.00 | | | 24 309 571.00 |
VP Divers | 5 913 932.00 | 5 913 932.00 | | 5 913 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 106.00 | 301 106.00 | | 301 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 585 315.00 | 7 584 715.00 | 600.00 | 7 585 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776 552.00 | 6 374 345.00 | 18 707 083.00 | 25 776 552.00 |