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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 012 874.00 | | 2 012 874.00 | 2 012 874.00 |
AP Constructions | 50 894 613.00 | 28 617 878.00 | 22 276 735.00 | 50 894 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 908 086.00 | 28 617 878.00 | 24 290 208.00 | 52 908 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 135.00 | | 1 617 135.00 | 1 617 135.00 |
BZ Autres créances | 7 018 395.00 | | 7 018 395.00 | 7 018 395.00 |
CF Disponibilités | 2 159 166.00 | | 2 159 166.00 | 2 159 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 825 427.00 | | 10 825 427.00 | 10 825 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 733 513.00 | 28 617 878.00 | 35 115 635.00 | 63 733 513.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 071.00 | 1 353 263.00 | | 1 415 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 072.00 | 3 663 263.00 | | 3 725 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 675 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688 994.00 | 4 883 273.00 | | 29 688 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 497.00 | 413 961.00 | | 90 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 260.00 | | | 273 260.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 7 113.00 | | 1 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 336 586.00 | | | 1 336 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 390 563.00 | 29 979 567.00 | | 31 390 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 115 635.00 | 33 642 830.00 | | 35 115 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 660 539.00 | 5 304 347.00 | | 6 660 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 861 914.00 | | 5 861 914.00 | 5 861 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 914.00 | | 5 861 914.00 | 5 861 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 849 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 818.00 | 551.00 | | 42 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 818.00 | 551.00 | | 42 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 818.00 | -551.00 | | -42 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 550.00 | 873 955.00 | | 1 032 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 506.00 | 5 358 266.00 | | 5 906 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 434.00 | 4 005 003.00 | | 4 491 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 071.00 | 1 353 263.00 | | 1 415 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 745 209.00 | | | 52 745 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 908 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 907 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 744 609.00 | | | 52 744 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 482 488.00 | 1 135 390.00 | | 27 482 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 482 488.00 | 1 135 390.00 | | 27 482 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 028 066.00 | 298 042.00 | 24 730 024.00 | 25 028 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662 153.00 | 4 662 153.00 | | 4 662 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 336 586.00 | 1 336 586.00 | | 1 336 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 135.00 | | | 1 617 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 309 571.00 | | | 24 309 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675 220.00 | | | 24 675 220.00 |
VP Divers | 7 018 395.00 | | | 7 018 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 260.00 | 273 260.00 | | 273 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 666 861.00 | 8 666 261.00 | 600.00 | 8 666 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 390 563.00 | 6 660 539.00 | 24 730 024.00 | 31 390 563.00 |