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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 766 866.00 | | 1 766 866.00 | 1 766 866.00 |
AP Constructions | 55 609 673.00 | 34 874 450.00 | 20 735 223.00 | 55 609 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 631.00 | | 299 631.00 | 299 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 676 170.00 | 34 874 450.00 | 22 801 721.00 | 57 676 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 371.00 | | 2 087 371.00 | 2 087 371.00 |
BZ Autres créances | 1 924 809.00 | | 1 924 809.00 | 1 924 809.00 |
CF Disponibilités | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 024.00 | | 4 099 024.00 | 4 099 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 775 195.00 | 34 874 450.00 | 26 900 745.00 | 61 775 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | | 4 934 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 012.00 | 1 493 060.00 | | 1 071 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 013.00 | 8 737 731.00 | | 3 381 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 987 773.00 | 19 655 675.00 | | 20 987 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 621.00 | 32 800.00 | | 103 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 330.00 | 322 479.00 | | 347 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 366.00 | 163 200.00 | | 377 366.00 |
EA Autres dettes | | 6 895.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703 642.00 | 1 638 001.00 | | 1 703 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 519 732.00 | 21 819 050.00 | | 23 519 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 900 745.00 | 30 556 780.00 | | 26 900 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 987 773.00 | | | 20 987 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 143 018.00 | | 6 143 018.00 | 6 143 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 018.00 | | 6 143 018.00 | 6 143 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 559 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 014.00 | 4 858.00 | | 316 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 014.00 | 4 858.00 | | 316 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 014.00 | -1 611.00 | | -316 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 134.00 | 749 677.00 | | 656 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 965.00 | 5 353 495.00 | | 6 152 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 953.00 | 3 860 435.00 | | 5 081 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 012.00 | 1 493 060.00 | | 1 071 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 526 169.00 | | 150 002.00 | 57 526 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 676 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 676 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 526 169.00 | | 150 002.00 | 57 526 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 529 783.00 | 1 344 667.00 | | 33 529 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 529 783.00 | 1 344 667.00 | | 33 529 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 768 367.00 | 18 056 672.00 | 654 134.00 | 18 768 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 330.00 | 347 330.00 | | 347 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 366.00 | 377 366.00 | | 377 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219 405.00 | 2 219 405.00 | | 2 219 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 703 642.00 | 1 703 642.00 | | 1 703 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 074 502.00 | | | 18 074 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261 573.00 | | | 18 261 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 519 732.00 | 22 808 037.00 | 654 134.00 | 23 519 732.00 |