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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 041.00 | 64 739.00 | 33 302.00 | 98 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 878.00 | 139 770.00 | 56 108.00 | 195 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 108.00 | 204 509.00 | 136 599.00 | 341 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BZ Autres créances | 284 450.00 | | 284 450.00 | 284 450.00 |
CF Disponibilités | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 077.00 | | 456 077.00 | 456 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 185.00 | 204 509.00 | 592 676.00 | 797 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DH Report à nouveau | -169 208.00 | -227 562.00 | | -169 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 879.00 | 58 354.00 | | 176 879.00 |
DL TOTAL (I) | 12 746.00 | -164 133.00 | | 12 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217.00 | 23 226.00 | | 2 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 870.00 | 352 870.00 | | 352 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 793.00 | 65 656.00 | | 91 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 312.00 | 68 609.00 | | 125 312.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | 19 393.00 | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 929.00 | 529 753.00 | | 579 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 676.00 | 365 620.00 | | 592 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 346.00 | 212 170.00 | | 262 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 009.00 | | 1 722 009.00 | 1 722 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 009.00 | | 1 722 009.00 | 1 722 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 395.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 032.00 | 14 749.00 | | 19 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | 858.00 | | 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 64 571.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 64 571.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 644.00 | -64 571.00 | | 4 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 941.00 | -265.00 | | 59 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 440.00 | 1 403 150.00 | | 1 753 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 561.00 | 1 344 796.00 | | 1 576 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 879.00 | 58 354.00 | | 176 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 114.00 | 24 395.00 | | 180 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 114.00 | 24 395.00 | | 180 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VC Groupe et associés | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 352 870.00 | 35 287.00 | 317 583.00 | 352 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374.00 | | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 746.00 | 185 528.00 | 140 218.00 | 325 746.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 929.00 | 262 346.00 | 317 583.00 | 579 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | 10 668.00 | | 11 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 957.00 | 99 453.00 | | 117 957.00 |
ST Autres comptes | 121 060.00 | 91 694.00 | | 121 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 751.00 | 78 008.00 | | 92 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 906.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 076.00 | 3 682.00 | | 10 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 436.00 | 3 482.00 | | 4 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 405.00 | 14 150.00 | | 16 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 348.00 | 170 953.00 | | 214 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 387.00 | 84 540.00 | | 103 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 845.00 | 275 643.00 | | 342 845.00 |