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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 951.00 | 40 566.00 | 24 384.00 | 64 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 956.00 | 106 140.00 | 52 816.00 | 158 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 095.00 | 146 706.00 | 124 389.00 | 271 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BZ Autres créances | 488 597.00 | | 488 597.00 | 488 597.00 |
CF Disponibilités | 206 541.00 | | 206 541.00 | 206 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 116.00 | | 749 116.00 | 749 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 212.00 | 146 706.00 | 873 506.00 | 1 020 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | | | 508.00 |
DG Autres réserves | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DH Report à nouveau | | -169 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 010.00 | 176 879.00 | | 223 010.00 |
DL TOTAL (I) | 235 756.00 | 12 746.00 | | 235 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 2 217.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 814.00 | 352 870.00 | | 366 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 529.00 | 91 793.00 | | 135 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 486.00 | 125 312.00 | | 128 486.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 7 738.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 749.00 | 579 929.00 | | 637 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 506.00 | 592 676.00 | | 873 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 616.00 | 262 346.00 | | 307 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 509.00 | 21 919.00 | 79 722.00 | 204 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 509.00 | 21 919.00 | 79 722.00 | 204 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 529.00 | 135 529.00 | | 135 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VC Groupe et associés | 285 042.00 | | | 285 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 366 814.00 | 36 681.00 | 330 133.00 | 366 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 700.00 | 532 700.00 | | 532 700.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 749.00 | 307 616.00 | 330 133.00 | 637 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 051.00 | 11 969.00 | | 13 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 658.00 | 117 957.00 | | 133 658.00 |
ST Autres comptes | 127 208.00 | 121 060.00 | | 127 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 593.00 | 92 751.00 | | 116 593.00 |
YT Sous‐traitance | 1 252.00 | 1 000.00 | | 1 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 122.00 | 10 076.00 | | 7 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 820.00 | 4 436.00 | | 6 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 871.00 | 16 405.00 | | 19 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 825.00 | 214 348.00 | | 251 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 381.00 | 103 387.00 | | 118 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 339.00 | 342 845.00 | | 391 339.00 |