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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 883.00 | 344.00 | 33 539.00 | 33 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 083.00 | 73 866.00 | 22 217.00 | 96 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 111.00 | 170 999.00 | 51 112.00 | 222 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 447.00 | 245 210.00 | 121 237.00 | 366 447.00 |
BT Marchandises | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 417.00 | 2.00 | 11 417.00 | 11 417.00 |
BZ Autres créances | 926 502.00 | | 926 502.00 | 926 502.00 |
CF Disponibilités | 705 588.00 | | 705 588.00 | 705 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 642.00 | | 1 693 642.00 | 1 693 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 089.00 | 245 210.00 | 1 814 880.00 | 2 060 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 377 773.00 | 320 316.00 | | 377 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 541.00 | 157 457.00 | | 248 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 190.00 | 4 695.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 635 086.00 | 488 050.00 | | 635 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 206.00 | 57 767.00 | | 100 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 476.00 | 379 476.00 | | 379 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 195.00 | 102 586.00 | | 511 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 660.00 | 159 550.00 | | 167 660.00 |
EA Autres dettes | 21 257.00 | 7 795.00 | | 21 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 794.00 | 707 174.00 | | 1 179 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 880.00 | 1 195 224.00 | | 1 814 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 467.00 | 314 734.00 | | 745 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 314.00 | 26 896.00 | 3 000.00 | 221 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 970.00 | 26 896.00 | 3 000.00 | 220 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 195.00 | 511 195.00 | | 511 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 265.00 | 89 265.00 | | 89 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VC Groupe et associés | 766 988.00 | 766 988.00 | | 766 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 7 201.00 | 90 686.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 379 476.00 | 37 948.00 | 341 528.00 | 379 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 720.00 | 954 720.00 | | 954 720.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 794.00 | 745 467.00 | 432 214.00 | 1 179 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 056.00 | 16 591.00 | | 15 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 538.00 | 158 586.00 | | 249 538.00 |
ST Autres comptes | 181 296.00 | 112 210.00 | | 181 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 964.00 | 106 769.00 | | 122 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 771.00 | 33 182.00 | | 38 771.00 |
YT Sous‐traitance | 11 818.00 | 16 850.00 | | 11 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 675.00 | 13 783.00 | | 21 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 979.00 | 714.00 | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 035.00 | 17 305.00 | | 20 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 515.00 | 168 022.00 | | 238 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 081.00 | 109 683.00 | | 154 081.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 546.00 | 408 197.00 | | 588 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |