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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 883.00 | 344.00 | 33 539.00 | 33 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 623.00 | 56 480.00 | 22 143.00 | 78 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 334.00 | 135 856.00 | 75 478.00 | 211 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 210.00 | 192 681.00 | 145 529.00 | 338 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
BZ Autres créances | 832 943.00 | | 832 943.00 | 832 943.00 |
CF Disponibilités | 155 015.00 | | 155 015.00 | 155 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 604.00 | | 1 136 604.00 | 1 136 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 814.00 | 192 681.00 | 1 282 133.00 | 1 474 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 239 072.00 | 230 174.00 | | 239 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 245.00 | 188 897.00 | | 281 245.00 |
DL TOTAL (I) | 525 899.00 | 424 654.00 | | 525 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 807.00 | 35 580.00 | | 16 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 476.00 | 379 476.00 | | 379 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 134.00 | 157 445.00 | | 160 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 683.00 | 133 770.00 | | 196 683.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 234.00 | 706 271.00 | | 756 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 133.00 | 1 130 925.00 | | 1 282 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 691.00 | 348 125.00 | | 414 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 311.00 | | 2 324 311.00 | 2 324 311.00 |
FG Production vendue services | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 938.00 | | 2 329 938.00 | 2 329 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 5 603.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 5 603.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | -3 825.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 311.00 | 6 180.00 | | 67 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 723.00 | 2 347 856.00 | | 2 356 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 479.00 | 2 158 958.00 | | 2 075 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 245.00 | 188 897.00 | | 281 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 134.00 | 160 134.00 | | 160 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VC Groupe et associés | 690 701.00 | 690 701.00 | | 690 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VI Groupe et associés | 379 492.00 | 37 949.00 | 341 543.00 | 379 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 245.00 | 968 245.00 | | 968 245.00 |
VW T.V.A. | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 234.00 | 414 691.00 | 341 544.00 | 756 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 707.00 | 16 277.00 | | 14 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 257.00 | 136 376.00 | | 146 257.00 |
ST Autres comptes | 139 647.00 | 166 440.00 | | 139 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 619.00 | 105 878.00 | | 107 619.00 |
YT Sous‐traitance | 8 636.00 | 5 660.00 | | 8 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658.00 | 639.00 | | 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 226.00 | 6 909.00 | | 7 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 340.00 | 9 378.00 | | 8 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 047.00 | 25 655.00 | | 23 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 861.00 | 296 701.00 | | 290 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 199.00 | 132 908.00 | | 137 199.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 042.00 | 421 901.00 | | 410 042.00 |