| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 883.00 | 261.00 | 33 622.00 | 33 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 223.00 | 48 916.00 | 25 307.00 | 74 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 871.00 | 119 356.00 | 73 515.00 | 192 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 347.00 | 168 533.00 | 146 814.00 | 315 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 876.00 | | 114 876.00 | 114 876.00 |
BZ Autres créances | 741 476.00 | | 741 476.00 | 741 476.00 |
CF Disponibilités | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 111.00 | | 984 111.00 | 984 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 458.00 | 168 533.00 | 1 130 925.00 | 1 299 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 230 174.00 | 7 164.00 | | 230 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 897.00 | 223 010.00 | | 188 897.00 |
DL TOTAL (I) | 424 654.00 | 235 756.00 | | 424 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 580.00 | 321.00 | | 35 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 476.00 | 366 814.00 | | 379 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 445.00 | 135 529.00 | | 157 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 770.00 | 128 486.00 | | 133 770.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 271.00 | 637 749.00 | | 706 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 925.00 | 873 506.00 | | 1 130 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 125.00 | 307 616.00 | | 348 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 330.00 | | 2 233 330.00 | 2 233 330.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 440.00 | | 2 233 440.00 | 2 233 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 827.00 | |
GE Autres charges | | | 8 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 603.00 | 21 569.00 | | 110 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | 729.00 | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 603.00 | 543.00 | | 5 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 4 560.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | -4 560.00 | | -3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 28 528.00 | | 6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 856.00 | 2 041 195.00 | | 2 347 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 958.00 | 1 818 184.00 | | 2 158 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 897.00 | 223 010.00 | | 188 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 706.00 | 21 827.00 | | 146 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 706.00 | 21 566.00 | | 146 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 445.00 | 157 445.00 | | 157 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 114 876.00 | 114 876.00 | | 114 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VC Groupe et associés | 462 585.00 | 462 585.00 | | 462 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 590.00 | 17 973.00 | 16 618.00 | 34 590.00 |
VI Groupe et associés | 379 476.00 | 37 948.00 | 341 528.00 | 379 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 473.00 | 871 473.00 | | 871 473.00 |
VW T.V.A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 271.00 | 348 125.00 | 358 146.00 | 706 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 277.00 | 13 051.00 | | 16 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 376.00 | 133 658.00 | | 136 376.00 |
ST Autres comptes | 166 440.00 | 127 208.00 | | 166 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 878.00 | 116 593.00 | | 105 878.00 |
YT Sous‐traitance | 5 660.00 | 1 252.00 | | 5 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 639.00 | 5 506.00 | | 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 909.00 | 7 122.00 | | 6 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 378.00 | 6 820.00 | | 9 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 655.00 | 19 871.00 | | 25 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 701.00 | 251 825.00 | | 296 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 908.00 | 118 381.00 | | 132 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 901.00 | 391 339.00 | | 421 901.00 |