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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 883.00 | 344.00 | 33 539.00 | 33 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 012.00 | 65 421.00 | 22 591.00 | 88 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 111.00 | 155 549.00 | 67 562.00 | 223 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 375.00 | 221 314.00 | 138 062.00 | 359 375.00 |
BT Marchandises | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BZ Autres créances | 962 890.00 | | 962 890.00 | 962 890.00 |
CF Disponibilités | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 162.00 | | 1 057 162.00 | 1 057 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 538.00 | 221 314.00 | 1 195 224.00 | 1 416 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 320 316.00 | 239 072.00 | | 320 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 457.00 | 281 245.00 | | 157 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 488 050.00 | 525 899.00 | | 488 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 767.00 | 16 807.00 | | 57 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 476.00 | 379 476.00 | | 379 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 586.00 | 160 179.00 | | 102 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 550.00 | 196 683.00 | | 159 550.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | 3 135.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 174.00 | 756 280.00 | | 707 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 224.00 | 1 282 179.00 | | 1 195 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 734.00 | 414 691.00 | | 314 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 865.00 | | 1 358 865.00 | 1 358 865.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 865.00 | | 1 358 865.00 | 1 358 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 633.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 489.00 | 26 094.00 | | 13 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | 1 110.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 878.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 878.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -878.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 853.00 | 67 311.00 | | 13 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 093.00 | 2 356 723.00 | | 1 425 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 637.00 | 2 075 479.00 | | 1 267 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 457.00 | 281 245.00 | | 157 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 681.00 | 28 633.00 | | 192 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 337.00 | 28 633.00 | | 192 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VB T. V. A. | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VC Groupe et associés | 698 488.00 | 698 488.00 | | 698 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VI Groupe et associés | 436 044.00 | 43 604.00 | 392 440.00 | 436 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VP Divers | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 983.00 | 998 983.00 | | 998 983.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 174.00 | 314 734.00 | 392 440.00 | 707 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 591.00 | 14 707.00 | | 16 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 586.00 | 146 257.00 | | 158 586.00 |
ST Autres comptes | 112 210.00 | 139 647.00 | | 112 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 769.00 | 107 619.00 | | 106 769.00 |
YT Sous‐traitance | 16 850.00 | 8 636.00 | | 16 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 783.00 | 658.00 | | 13 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 226.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 8 340.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 305.00 | 23 047.00 | | 17 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 022.00 | 290 861.00 | | 168 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 683.00 | 137 199.00 | | 109 683.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 197.00 | 410 042.00 | | 408 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |