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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 45 039.00 | 44 157.00 | 883.00 | 45 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 997.00 | 143 766.00 | 3 231.00 | 146 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 198.00 | 159 780.00 | 7 417.00 | 167 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 640.00 | 58 570.00 | 110 070.00 | 168 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 139.00 | 464 133.00 | 161 005.00 | 625 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 985.00 | 16 010.00 | 24 975.00 | 40 985.00 |
BT Marchandises | 35 328.00 | 8 832.00 | 26 496.00 | 35 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 438.00 | 34 536.00 | 82 903.00 | 117 438.00 |
BZ Autres créances | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 872.00 | 59 378.00 | 255 494.00 | 314 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 011.00 | 523 511.00 | 416 500.00 | 940 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
CU Autres participations | 52 525.00 | 52 500.00 | 25.00 | 52 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 375 395.00 | 375 395.00 | | 375 395.00 |
DH Report à nouveau | -283 794.00 | | | -283 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 985.00 | -283 794.00 | | -99 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816.00 | 104 801.00 | | 4 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416.00 | 32 925.00 | | 6 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 209.00 | 2 209.00 | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 046.00 | 175 590.00 | | 143 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 114.00 | 207 871.00 | | 240 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 899.00 | 35 316.00 | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 684.00 | 453 912.00 | | 411 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 500.00 | 558 713.00 | | 416 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 684.00 | 453 912.00 | | 411 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 916.00 | 4 336.00 | | 3 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
FD Production vendue biens | 1 107 375.00 | 227 540.00 | 1 334 915.00 | 1 107 375.00 |
FG Production vendue services | 124 485.00 | | 124 485.00 | 124 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 436.00 | 227 540.00 | 1 505 976.00 | 1 278 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 068.00 | 12 179.00 | | 11 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 986.00 | 46 897.00 | | 47 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 256.00 | 919.00 | | 6 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 256.00 | 16 919.00 | | 6 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 440.00 | 68 808.00 | | 17 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 010.00 | 68 808.00 | | 76 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 754.00 | -51 889.00 | | -69 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 973.00 | -13 158.00 | | -20 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 423.00 | 1 637 951.00 | | 1 582 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 409.00 | 1 921 744.00 | | 1 682 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 985.00 | -283 794.00 | | -99 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 947.00 | 14 860.00 | | 23 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 946.00 | | 553.00 | 455 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -168 640.00 | 221 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -168 640.00 | 625 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 681.00 | | 553.00 | 358 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 585 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 205.00 | | 3 363.00 | 28 205.00 |
6T Sur comptes clients | 45 782.00 | 450.00 | 11 697.00 | 45 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 354.00 | 104 020.00 | 56 926.00 | 123 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 354.00 | 104 020.00 | 56 926.00 | 123 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 15 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 570.00 | 41 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 046.00 | 143 046.00 | | 143 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 060.00 | | | 123 060.00 |
VB T. V. A. | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
VC Groupe et associés | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 684.00 | 411 684.00 | | 411 684.00 |
VW T.V.A. | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 684.00 | 411 684.00 | | 411 684.00 |