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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 45 039.00 | 44 309.00 | 730.00 | 45 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 997.00 | 145 253.00 | 1 744.00 | 146 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 198.00 | 161 851.00 | 5 347.00 | 167 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 999.00 | 401 773.00 | 47 226.00 | 448 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BT Marchandises | 35 328.00 | 31 413.00 | 3 915.00 | 35 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 004.00 | 96 469.00 | 245 535.00 | 342 004.00 |
BZ Autres créances | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
CF Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 387.00 | 127 882.00 | 432 505.00 | 560 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 386.00 | 529 655.00 | 479 731.00 | 1 009 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
CU Autres participations | 45 025.00 | 45 000.00 | 25.00 | 45 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 375 395.00 | 375 395.00 | | 375 395.00 |
DH Report à nouveau | -383 779.00 | -283 794.00 | | -383 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 592.00 | -99 985.00 | | 30 592.00 |
DL TOTAL (I) | 35 408.00 | 4 816.00 | | 35 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 6 416.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 796.00 | 10 209.00 | | 39 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 843.00 | 143 234.00 | | 137 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 124.00 | 240 113.00 | | 261 124.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 323.00 | 411 871.00 | | 444 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 731.00 | 416 688.00 | | 479 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 323.00 | 411 871.00 | | 444 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 3 916.00 | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
FD Production vendue biens | 1 019 309.00 | | 1 019 309.00 | 1 019 309.00 |
FG Production vendue services | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 477.00 | | 1 218 477.00 | 1 218 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 050.00 | |
GE Autres charges | | | 34 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 668.00 | 11 068.00 | | 16 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 658.00 | 47 986.00 | | 31 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 183.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 187.00 | 6 256.00 | | 26 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 187.00 | 6 256.00 | | 26 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 020.00 | 17 440.00 | | 7 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 952.00 | 76 010.00 | | 15 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 235.00 | -69 754.00 | | 10 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 081.00 | -20 973.00 | | -14 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 944.00 | 1 582 423.00 | | 1 378 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 352.00 | 1 682 409.00 | | 1 348 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 592.00 | -99 985.00 | | 30 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 499.00 | 23 947.00 | | 57 499.00 |