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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 45 039.00 | 44 461.00 | 578.00 | 45 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 426.00 | 81 829.00 | 1 597.00 | 83 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 191.00 | 156 817.00 | 3 374.00 | 160 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 862.00 | 333 467.00 | 37 396.00 | 370 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BN En cours de production de biens | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BT Marchandises | 35 328.00 | 34 023.00 | 1 305.00 | 35 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 806.00 | 154 757.00 | 100 049.00 | 254 806.00 |
BZ Autres créances | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
CF Disponibilités | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 438.00 | 188 780.00 | 303 657.00 | 492 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 300.00 | 522 247.00 | 341 053.00 | 863 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
CU Autres participations | 45 025.00 | 45 000.00 | 25.00 | 45 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 375 395.00 | 375 395.00 | | 375 395.00 |
DH Report à nouveau | -353 187.00 | -383 779.00 | | -353 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 290.00 | 30 592.00 | | -165 290.00 |
DL TOTAL (I) | -129 882.00 | 35 408.00 | | -129 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 39 796.00 | | 1 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 382.00 | | | 177 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 345.00 | 137 843.00 | | 101 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 099.00 | 261 124.00 | | 135 099.00 |
EA Autres dettes | 55 112.00 | 4 843.00 | | 55 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 935.00 | 444 323.00 | | 470 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 053.00 | 479 731.00 | | 341 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 553.00 | 444 323.00 | | 293 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
FD Production vendue biens | 916 302.00 | | 916 302.00 | 916 302.00 |
FG Production vendue services | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 319.00 | | 990 319.00 | 990 319.00 |
FM Production stockée | | | 25 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 899.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 992.00 | 16 668.00 | | 4 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 247.00 | 31 658.00 | | 26 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 771.00 | 26 187.00 | | 35 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 771.00 | 26 187.00 | | 35 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 666.00 | 7 020.00 | | 67 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 8 932.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 166.00 | 15 952.00 | | 76 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 396.00 | 10 235.00 | | -40 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 634.00 | -14 081.00 | | -16 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 221.00 | 1 378 944.00 | | 1 058 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 510.00 | 1 348 352.00 | | 1 223 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 290.00 | 30 592.00 | | -165 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 653.00 | 57 499.00 | | 70 653.00 |