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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 7 415.00 | 1 445.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
AP Constructions | 52 039.00 | 44 965.00 | 7 074.00 | 52 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 146.00 | 78 233.00 | 913.00 | 79 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 880.00 | 160 396.00 | 2 483.00 | 162 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 859.00 | 291 009.00 | 313 850.00 | 604 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
BZ Autres créances | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CF Disponibilités | 303 636.00 | | 303 636.00 | 303 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 633.00 | | 450 633.00 | 450 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 492.00 | 291 009.00 | 764 483.00 | 1 055 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
CU Autres participations | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 188 195.00 | 375 395.00 | | 188 195.00 |
DH Report à nouveau | -128 952.00 | -381 503.00 | | -128 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 163.00 | 252 551.00 | | 67 163.00 |
DL TOTAL (I) | 135 606.00 | 259 643.00 | | 135 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 412.00 | 150 577.00 | | 404 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 814.00 | 78 542.00 | | 106 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 268.00 | 102 825.00 | | 104 268.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 877.00 | 345 666.00 | | 628 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 483.00 | 605 309.00 | | 764 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 494.00 | 345 666.00 | | 281 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | 577.00 | | 1 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
FD Production vendue biens | 1 264 494.00 | 1 729.00 | 1 266 223.00 | 1 264 494.00 |
FG Production vendue services | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 492.00 | 1 729.00 | 1 348 221.00 | 1 346 492.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 317.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 2 897.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 60 225.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 63 122.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 730.00 | -63 122.00 | | 14 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 458.00 | -12 249.00 | | -22 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 387.00 | 1 758 007.00 | | 1 391 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 223.00 | 1 505 455.00 | | 1 324 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 163.00 | 252 551.00 | | 67 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 233.00 | 51 456.00 | | 61 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 767.00 | | 278 770.00 | 331 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 271 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 678.00 | 604 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 511.00 | 294 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 076.00 | | 8 500.00 | 291 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | 270 270.00 | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 060.00 | 3 460.00 | 5 511.00 | 293 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 1 167.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 812.00 | 2 294.00 | 5 511.00 | 286 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 814.00 | 106 814.00 | | 106 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 813.00 | 55 430.00 | 208 673.00 | 402 813.00 |
VI Groupe et associés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
VW T.V.A. | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 877.00 | 281 494.00 | 208 673.00 | 628 877.00 |