| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 6 248.00 | 2 612.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
AP Constructions | 45 039.00 | 44 766.00 | 274.00 | 45 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 656.00 | 81 266.00 | 1 390.00 | 82 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 381.00 | 160 780.00 | 2 601.00 | 163 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 767.00 | 293 060.00 | 38 707.00 | 331 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CF Disponibilités | 417 783.00 | | 417 783.00 | 417 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 602.00 | | 566 602.00 | 566 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 369.00 | 293 060.00 | 605 309.00 | 898 369.00 |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 375 395.00 | 375 395.00 | | 375 395.00 |
DH Report à nouveau | -381 503.00 | -518 476.00 | | -381 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 551.00 | 136 973.00 | | 252 551.00 |
DL TOTAL (I) | 259 643.00 | 7 091.00 | | 259 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 577.00 | | | 150 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 383.00 | 1 958.00 | | 13 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | 117 848.00 | | 78 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 825.00 | 100 934.00 | | 102 825.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 48 915.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 666.00 | 269 656.00 | | 345 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 309.00 | 276 747.00 | | 605 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 666.00 | 269 656.00 | | 345 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
FD Production vendue biens | 1 210 780.00 | 182 951.00 | 1 393 731.00 | 1 210 780.00 |
FG Production vendue services | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 251.00 | 182 951.00 | 1 509 202.00 | 1 326 251.00 |
FM Production stockée | | | -10 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 317.00 | 8 027.00 | | 4 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 982.00 | 23 418.00 | | 49 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 5 433.00 | | 2 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 122.00 | 5 433.00 | | 63 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 122.00 | 6 963.00 | | -63 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 249.00 | -18 576.00 | | -12 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 007.00 | 1 277 641.00 | | 1 758 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 455.00 | 1 140 667.00 | | 1 505 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 551.00 | 136 973.00 | | 252 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 456.00 | 65 572.00 | | 51 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 937.00 | | 7 055.00 | 384 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 225.00 | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 225.00 | 331 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 417.00 | | 3 500.00 | 35 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 521.00 | | 3 555.00 | 287 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 019.00 | 4 041.00 | | 289 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 888.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 659.00 | 3 153.00 | | 283 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
6T Sur comptes clients | 154 757.00 | | 154 757.00 | 154 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 095.00 | | 249 095.00 | 249 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 095.00 | | 249 095.00 | 249 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 885.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
VW T.V.A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 666.00 | 345 666.00 | | 345 666.00 |