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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
AP Constructions | 45 039.00 | 44 614.00 | 426.00 | 45 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 861.00 | 80 420.00 | 1 441.00 | 81 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 621.00 | 158 626.00 | 1 995.00 | 160 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 937.00 | 349 229.00 | 35 708.00 | 384 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BN En cours de production de biens | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BT Marchandises | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 015.00 | 154 757.00 | 62 258.00 | 217 015.00 |
BZ Autres créances | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CF Disponibilités | 102 301.00 | | 102 301.00 | 102 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 924.00 | 188 885.00 | 241 039.00 | 429 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 862.00 | 538 115.00 | 276 747.00 | 814 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
CU Autres participations | 45 025.00 | 45 000.00 | 25.00 | 45 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 375 395.00 | 375 395.00 | | 375 395.00 |
DH Report à nouveau | -518 476.00 | -353 187.00 | | -518 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 973.00 | -165 290.00 | | 136 973.00 |
DL TOTAL (I) | 7 091.00 | -129 882.00 | | 7 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 1 998.00 | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 177 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 848.00 | 101 345.00 | | 117 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 934.00 | 135 099.00 | | 100 934.00 |
EA Autres dettes | 48 915.00 | 55 112.00 | | 48 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 656.00 | 470 935.00 | | 269 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 747.00 | 341 053.00 | | 276 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 656.00 | 293 553.00 | | 269 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 625.00 | 9 292.00 | 42 917.00 | 33 625.00 |
FD Production vendue biens | 831 838.00 | 387 361.00 | 1 219 199.00 | 831 838.00 |
FG Production vendue services | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 383.00 | 396 653.00 | 1 269 035.00 | 872 383.00 |
FM Production stockée | | | -14 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 027.00 | 4 992.00 | | 8 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 418.00 | 26 247.00 | | 23 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 186.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 396.00 | 35 771.00 | | 12 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 396.00 | 35 771.00 | | 12 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 433.00 | 67 666.00 | | 5 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 433.00 | 76 166.00 | | 5 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 963.00 | -40 396.00 | | 6 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 576.00 | -16 634.00 | | -18 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 641.00 | 1 058 221.00 | | 1 277 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 667.00 | 1 223 510.00 | | 1 140 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 973.00 | -165 290.00 | | 136 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 572.00 | 70 653.00 | | 65 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 862.00 | | 25 060.00 | 370 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 985.00 | 384 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 35 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 287 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 417.00 | | 8 500.00 | 35 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 656.00 | | 1 350.00 | 288 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 789.00 | | 15 210.00 | 46 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 467.00 | 3 038.00 | 2 485.00 | 288 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 107.00 | 3 038.00 | 2 485.00 | 283 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 023.00 | 105.00 | | 34 023.00 |
6T Sur comptes clients | 154 757.00 | | | 154 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 780.00 | 15 315.00 | | 233 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 780.00 | 15 315.00 | | 233 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 848.00 | 117 848.00 | | 117 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 709.00 | 185 709.00 | | 185 709.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 228.00 | 291 228.00 | | 291 228.00 |
VW T.V.A. | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 656.00 | 269 656.00 | | 269 656.00 |