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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 1 933.00 | 4 918.00 | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 973.00 | 673 919.00 | 35 054.00 | 708 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 256.00 | 195 014.00 | 31 242.00 | 226 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 001.00 | 870 865.00 | 139 136.00 | 1 010 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 662.00 | | 121 662.00 | 121 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 339.00 | 58 602.00 | 471 737.00 | 530 339.00 |
BZ Autres créances | 94 555.00 | | 94 555.00 | 94 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 299.00 | 58 602.00 | 694 698.00 | 753 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 301.00 | 929 467.00 | 833 834.00 | 1 763 301.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DH Report à nouveau | -2 916.00 | -13 342.00 | | -2 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 166.00 | 10 427.00 | | -53 166.00 |
DL TOTAL (I) | 50 931.00 | 104 096.00 | | 50 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 746.00 | 160 624.00 | | 139 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 9 390.00 | | 3 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 340.00 | 300.00 | | 54 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 686.00 | 356 485.00 | | 416 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 604.00 | 183 752.00 | | 167 604.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 55 950.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 903.00 | 766 501.00 | | 782 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 834.00 | 870 598.00 | | 833 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 903.00 | 761 576.00 | | 782 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 217.00 | 125 691.00 | | 116 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 915.00 | | 6 605.00 | 987 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 993 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 935 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | 199.00 | 12 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 419.00 | | 6 406.00 | 929 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 158.00 | 35 732.00 | 25.00 | 835 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 226.00 | 35 732.00 | 25.00 | 833 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 686.00 | 416 686.00 | | 416 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 460 625.00 | | | 460 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VP Divers | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 495.00 | 691 495.00 | | 691 495.00 |
VW T.V.A. | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 563.00 | 728 563.00 | | 728 563.00 |