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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 1 933.00 | 5 449.00 | 7 382.00 |
AH Fonds commercial | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 352.00 | 701 196.00 | 35 156.00 | 736 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 529.00 | 198 836.00 | 58 693.00 | 257 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 262.00 | 901 965.00 | 108 298.00 | 1 010 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 497.00 | 58 602.00 | 862 895.00 | 921 497.00 |
BZ Autres créances | 263 890.00 | | 263 890.00 | 263 890.00 |
CF Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 079.00 | 58 602.00 | 1 286 478.00 | 1 345 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 342.00 | 960 566.00 | 1 394 775.00 | 2 355 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 012.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DH Report à nouveau | | -56 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 661.00 | 73 803.00 | | 41 661.00 |
DL TOTAL (I) | 166 394.00 | 124 734.00 | | 166 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 960.00 | 228 770.00 | | 221 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 3 390.00 | | 3 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 412.00 | 56 012.00 | | 57 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 099.00 | 355 021.00 | | 402 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 679.00 | 369 413.00 | | 486 679.00 |
EA Autres dettes | 56 934.00 | 1 109.00 | | 56 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 381.00 | 1 013 716.00 | | 1 228 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 775.00 | 1 138 450.00 | | 1 394 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 254.00 | 991 972.00 | | 1 191 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 103.00 | 207 026.00 | | 175 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 795.00 | | 85 181.00 | 956 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 714.00 | 1 010 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 714.00 | 993 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 710.00 | | 290.00 | 12 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 704.00 | | 84 891.00 | 940 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 248.00 | 28 431.00 | 31 714.00 | 905 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 315.00 | 28 431.00 | 31 714.00 | 903 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 099.00 | 402 099.00 | | 402 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 851 784.00 | 851 784.00 | | 851 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VB T. V. A. | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VC Groupe et associés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 148.00 | 175 148.00 | | 175 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 812.00 | 9 685.00 | 37 127.00 | 46 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 438.00 | 270 438.00 | | 270 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 747.00 | 1 186 747.00 | | 1 186 747.00 |
VW T.V.A. | 128 707.00 | 128 707.00 | | 128 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 969.00 | 1 133 842.00 | 37 127.00 | 1 170 969.00 |