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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 817.00 | 2 021.00 | 6 795.00 | 8 817.00 |
AH Fonds commercial | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 760.00 | 628 760.00 | 29 999.00 | 658 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 619.00 | 191 840.00 | 49 779.00 | 241 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 621.00 | | 168 621.00 | 168 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 816.00 | 822 622.00 | 264 195.00 | 1 086 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 394.00 | 75 901.00 | 513 494.00 | 589 394.00 |
BZ Autres créances | 145 546.00 | | 145 546.00 | 145 546.00 |
CF Disponibilités | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 340.00 | 75 901.00 | 982 440.00 | 1 058 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 156.00 | 898 522.00 | 1 246 634.00 | 2 145 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 557.00 | | | 169 557.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 611.00 | 286 017.00 | | 225 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 721.00 | -60 407.00 | | 165 721.00 |
DL TOTAL (I) | 501 331.00 | 335 611.00 | | 501 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 500.00 | 332 610.00 | | 223 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 931.00 | 302 779.00 | | 197 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 846.00 | 172 509.00 | | 185 846.00 |
EA Autres dettes | 132 229.00 | 131 536.00 | | 132 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 303.00 | 973 854.00 | | 745 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 634.00 | 1 309 464.00 | | 1 246 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 977.00 | 651 232.00 | | 731 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 838.00 | | 54 036.00 | 1 079 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 058.00 | 1 086 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 058.00 | 900 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | 440.00 | 13 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 437.00 | | 15 000.00 | 932 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 407.00 | | 38 596.00 | 133 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 322.00 | 34 576.00 | 43 276.00 | 831 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 88.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 390.00 | 34 487.00 | 43 276.00 | 829 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 602.00 | 17 299.00 | | 58 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 602.00 | 17 299.00 | | 58 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 602.00 | 17 299.00 | | 58 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 931.00 | 197 931.00 | | 197 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 229.00 | 132 229.00 | | 132 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 621.00 | 168 621.00 | | 168 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 498 922.00 | 498 922.00 | | 498 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
VB T. V. A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 458.00 | 210 133.00 | 13 326.00 | 223 458.00 |
VI Groupe et associés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 942.00 | | | 109 942.00 |
VP Divers | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 497.00 | 904 497.00 | | 904 497.00 |
VW T.V.A. | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 303.00 | 731 977.00 | 13 326.00 | 745 303.00 |