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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 1 933.00 | 5 779.00 | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 110.00 | 717 505.00 | 41 605.00 | 759 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 529.00 | 214 464.00 | 43 064.00 | 257 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 260.00 | 933 902.00 | 186 358.00 | 1 120 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 012.00 | | 105 012.00 | 105 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 836.00 | 58 602.00 | 444 235.00 | 502 836.00 |
BZ Autres créances | 58 405.00 | | 58 405.00 | 58 405.00 |
CF Disponibilités | 218 546.00 | | 218 546.00 | 218 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 054.00 | 58 602.00 | 826 452.00 | 885 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 314.00 | 992 504.00 | 1 012 810.00 | 2 005 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 394.00 | 14 734.00 | | 56 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 623.00 | 41 661.00 | | 229 623.00 |
DL TOTAL (I) | 396 017.00 | 166 394.00 | | 396 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 941.00 | 221 960.00 | | 37 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 670.00 | 402 099.00 | | 199 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 389.00 | 486 679.00 | | 286 389.00 |
EA Autres dettes | 89 496.00 | 56 934.00 | | 89 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 793.00 | 1 228 381.00 | | 616 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 810.00 | 1 394 775.00 | | 1 012 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 214.00 | 1 191 254.00 | | 584 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 262.00 | | 109 998.00 | 1 010 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 330.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 881.00 | | 22 758.00 | 993 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | 86 910.00 | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 965.00 | 31 937.00 | | 901 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 032.00 | 31 937.00 | | 900 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 670.00 | 199 670.00 | | 199 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 433 123.00 | 433 123.00 | | 433 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VB T. V. A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 941.00 | 5 362.00 | 32 579.00 | 37 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 342.00 | 648 406.00 | 936.00 | 649 342.00 |
VW T.V.A. | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 793.00 | 584 214.00 | 32 579.00 | 616 793.00 |