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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 377.00 | 1 933.00 | 6 444.00 | 8 377.00 |
AH Fonds commercial | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 971.00 | 629 912.00 | 49 059.00 | 678 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 466.00 | 199 478.00 | 53 988.00 | 253 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 025.00 | | 130 025.00 | 130 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 838.00 | 831 322.00 | 248 516.00 | 1 079 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 478.00 | 58 602.00 | 727 877.00 | 786 478.00 |
BZ Autres créances | 101 227.00 | | 101 227.00 | 101 227.00 |
CF Disponibilités | 125 057.00 | | 125 057.00 | 125 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 550.00 | 58 602.00 | 1 060 948.00 | 1 119 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 388.00 | 889 924.00 | 1 309 464.00 | 2 199 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 017.00 | 56 394.00 | | 286 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 407.00 | 229 623.00 | | -60 407.00 |
DL TOTAL (I) | 335 611.00 | 396 017.00 | | 335 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 610.00 | 37 941.00 | | 332 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797.00 | 3 297.00 | | 5 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 779.00 | 199 670.00 | | 302 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 509.00 | 286 389.00 | | 172 509.00 |
EA Autres dettes | 131 536.00 | 89 496.00 | | 131 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 854.00 | 616 793.00 | | 973 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 464.00 | 1 012 810.00 | | 1 309 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 232.00 | 584 214.00 | | 651 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 260.00 | | 96 918.00 | 1 120 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 339.00 | 1 079 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 339.00 | 932 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | 665.00 | 13 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 639.00 | | 53 137.00 | 1 016 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 292.00 | | 43 115.00 | 90 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 902.00 | 32 501.00 | 135 080.00 | 933 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 969.00 | 32 500.00 | 135 080.00 | 931 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 779.00 | 302 779.00 | | 302 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 716 765.00 | 716 765.00 | | 716 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VB T. V. A. | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 579.00 | 9 958.00 | 322 621.00 | 332 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VP Divers | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 666.00 | 1 017 730.00 | 936.00 | 1 018 666.00 |
VW T.V.A. | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 232.00 | 622 610.00 | 322 621.00 | 945 232.00 |