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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 1 933.00 | 5 159.00 | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 973.00 | 688 615.00 | 20 359.00 | 708 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 731.00 | 214 701.00 | 17 030.00 | 231 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 795.00 | 905 248.00 | 51 548.00 | 956 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 519.00 | | 117 519.00 | 117 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 234.00 | 58 602.00 | 827 632.00 | 886 234.00 |
BZ Autres créances | 138 851.00 | | 138 851.00 | 138 851.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 504.00 | 58 602.00 | 1 086 902.00 | 1 145 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 299.00 | 963 850.00 | 1 138 450.00 | 2 102 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DH Report à nouveau | -56 081.00 | -2 916.00 | | -56 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 803.00 | -53 166.00 | | 73 803.00 |
DL TOTAL (I) | 124 734.00 | 50 931.00 | | 124 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 770.00 | 139 746.00 | | 228 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 012.00 | 54 340.00 | | 56 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 021.00 | 416 686.00 | | 355 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 413.00 | 167 604.00 | | 369 413.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 136.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 716.00 | 782 903.00 | | 1 013 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 450.00 | 833 834.00 | | 1 138 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 972.00 | 782 903.00 | | 991 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 026.00 | 116 217.00 | | 207 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 924.00 | | -37 129.00 | 993 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 469.00 | | 241.00 | 12 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 229.00 | | 5 475.00 | 935 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 226.00 | | -42 844.00 | 46 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 865.00 | 34 383.00 | | 870 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 933.00 | 34 383.00 | | 868 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 021.00 | 355 021.00 | | 355 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 816 520.00 | | | 816 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
VB T. V. A. | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 026.00 | 207 026.00 | | 207 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 283.00 | | | 83 283.00 |
VP Divers | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 767.00 | 1 027 767.00 | | 1 027 767.00 |
VW T.V.A. | 284 930.00 | 284 930.00 | | 284 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 960.00 | 935 960.00 | | 935 960.00 |