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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 380.00 | 274 771.00 | 1 608.00 | 276 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 605.00 | 100 255.00 | 3 350.00 | 103 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 125.00 | 380 726.00 | 19 399.00 | 400 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
BN En cours de production de biens | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 197.00 | 34 324.00 | 902 873.00 | 937 197.00 |
BZ Autres créances | 167 742.00 | | 167 742.00 | 167 742.00 |
CF Disponibilités | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 198.00 | 34 324.00 | 1 148 874.00 | 1 183 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 323.00 | 415 051.00 | 1 168 273.00 | 1 583 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 480.00 | | | 205 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 216 709.00 | | | 216 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 837.00 | | | 459 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 191.00 | | | 380 191.00 |
EA Autres dettes | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 564.00 | | | 951 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 273.00 | | | 1 168 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 955.00 | | | 889 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 103.00 | | 11 993.00 | 397 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 400 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 379 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 962.00 | | 11 993.00 | 376 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 417.00 | 21 663.00 | 355.00 | 359 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 423.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 141.00 | 21 240.00 | 355.00 | 354 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 890.00 | 1 434.00 | | 32 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 890.00 | 1 434.00 | | 32 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 890.00 | 1 434.00 | | 32 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 837.00 | 459 837.00 | | 459 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
UX Autres créances clients | 880 818.00 | | | 880 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 635.00 | 34 026.00 | 61 609.00 | 95 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 210.00 | | | 118 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 989.00 | 1 106 719.00 | 14 270.00 | 1 120 989.00 |
VW T.V.A. | 241 010.00 | 241 010.00 | | 241 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 564.00 | 889 955.00 | 61 609.00 | 951 564.00 |