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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 880.00 | 260 416.00 | 17 464.00 | 277 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 723.00 | 97 735.00 | 2 989.00 | 100 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 744.00 | 363 850.00 | 34 894.00 | 398 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
BN En cours de production de biens | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 035.00 | 32 890.00 | 903 145.00 | 936 035.00 |
BZ Autres créances | 147 307.00 | | 147 307.00 | 147 307.00 |
CF Disponibilités | 188 372.00 | | 188 372.00 | 188 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 124.00 | 32 890.00 | 1 278 234.00 | 1 311 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 868.00 | 396 740.00 | 1 313 127.00 | 1 709 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 459.00 | | | 188 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
DL TOTAL (I) | 242 463.00 | | | 242 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 448.00 | | | 723 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 944.00 | | | 263 944.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 664.00 | | | 1 070 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 127.00 | | | 1 313 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 435.00 | | | 1 033 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 286 361.00 | | 3 286 361.00 | 3 286 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 361.00 | | 3 286 361.00 | 3 286 361.00 |
FM Production stockée | | | 4 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 211.00 | | | -38 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 288.00 | | | 3 312 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 533.00 | | | 3 266 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 125.00 | | 22 411.00 | 400 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 792.00 | 398 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 792.00 | 378 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 984.00 | | 22 411.00 | 379 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 726.00 | 6 916.00 | 23 792.00 | 380 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 026.00 | 6 916.00 | 23 792.00 | 375 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 324.00 | | 1 434.00 | 34 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 324.00 | | 1 434.00 | 34 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 324.00 | | 1 434.00 | 34 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 448.00 | 723 448.00 | | 723 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
UX Autres créances clients | 896 865.00 | | | 896 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
VB T. V. A. | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 262.00 | 40 033.00 | 37 229.00 | 77 262.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 406.00 | 1 085 136.00 | 14 270.00 | 1 099 406.00 |
VW T.V.A. | 175 696.00 | 175 696.00 | | 175 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 664.00 | 1 033 435.00 | 37 229.00 | 1 070 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |